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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 396.00 | 21 578.00 | 6 818.00 | 28 396.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 059 033.00 | 621 182.00 | 437 851.00 | 1 059 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 540.00 | 2 330 150.00 | 497 389.00 | 2 827 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 825.00 | 633 550.00 | 63 276.00 | 696 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 201.00 | 3 606 459.00 | 1 180 742.00 | 4 787 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 572.00 | | 469 572.00 | 469 572.00 |
BN En cours de production de biens | 205 266.00 | | 205 266.00 | 205 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 111.00 | | 897 111.00 | 897 111.00 |
BZ Autres créances | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 593.00 | | 131 593.00 | 131 593.00 |
CF Disponibilités | 285 736.00 | | 285 736.00 | 285 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 953.00 | | 2 089 953.00 | 2 089 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 154.00 | 3 606 459.00 | 3 270 695.00 | 6 877 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 1 555 420.00 | | | 1 555 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 035.00 | | | 1 853 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 485.00 | | | 521 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 230.00 | | | 205 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 194.00 | | | 442 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 660.00 | | | 1 417 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 695.00 | | | 3 270 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 055.00 | | | 870 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 188.00 | 139 914.00 | 1 034 102.00 | 894 188.00 |
FG Production vendue services | 3 439 910.00 | | 3 439 910.00 | 3 439 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 098.00 | 139 914.00 | 4 474 012.00 | 4 334 098.00 |
FM Production stockée | | | 100 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 616.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 135.00 | | | 4 657 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 043.00 | | | 4 647 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 327.00 | | 7 081.00 | 4 780 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 4 787 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 4 583 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577 649.00 | | 5 956.00 | 4 577 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 834.00 | | 1 125.00 | 21 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 049.00 | 216 616.00 | 206.00 | 3 390 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 892.00 | 5 685.00 | | 15 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 157.00 | 210 931.00 | 206.00 | 3 374 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 744.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 202 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 194.00 | 442 194.00 | | 442 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 897 111.00 | 897 111.00 | | 897 111.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 485.00 | 152 624.00 | 286 122.00 | 521 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 143.00 | | | 204 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 090.00 | 997 787.00 | 2 304.00 | 1 000 090.00 |
VW T.V.A. | 166 633.00 | 166 633.00 | | 166 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 660.00 | 870 055.00 | 382 122.00 | 1 417 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
ST Autres comptes | 544 592.00 | | | 544 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
YT Sous‐traitance | 163 964.00 | | | 163 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 098.00 | | | 259 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 722.00 | | | 771 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 074.00 | | | 488 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 820.00 | | | 1 056 820.00 |