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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 396.00 | 15 892.00 | 12 503.00 | 28 396.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 058 033.00 | 577 841.00 | 480 192.00 | 1 058 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 644.00 | 2 190 545.00 | 632 099.00 | 2 822 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 972.00 | 605 771.00 | 91 201.00 | 696 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 327.00 | 3 390 049.00 | 1 390 278.00 | 4 780 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 938.00 | | 507 938.00 | 507 938.00 |
BN En cours de production de biens | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 338.00 | | 1 259 338.00 | 1 259 338.00 |
BZ Autres créances | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
CF Disponibilités | 149 429.00 | | 149 429.00 | 149 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 196.00 | | 2 174 196.00 | 2 174 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 523.00 | 3 390 049.00 | 3 564 474.00 | 6 954 523.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 1 539 273.00 | | | 1 539 273.00 |
DH Report à nouveau | -174 815.00 | | | -174 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 963.00 | | | 190 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 598.00 | | | 1 870 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 628.00 | | | 704 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 230.00 | | | 226 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 573.00 | | | 405 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 833.00 | | | 330 833.00 |
EA Autres dettes | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 876.00 | | | 1 693 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 474.00 | | | 3 564 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 968.00 | | | 960 968.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 771.00 | 102 694.00 | 1 047 465.00 | 944 771.00 |
FG Production vendue services | 3 258 805.00 | | 3 258 805.00 | 3 258 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 576.00 | 102 694.00 | 4 306 271.00 | 4 203 576.00 |
FM Production stockée | | | 30 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 044.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 897.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 411.00 | | | 4 400 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 448.00 | | | 4 209 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 963.00 | | | 190 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 293.00 | | 77 035.00 | 4 703 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 577 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 404.00 | | 16 441.00 | 164 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 110.00 | | 56 539.00 | 4 521 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 779.00 | | 4 055.00 | 17 779.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 005.00 | 281 044.00 | | 3 109 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 7 655.00 | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 768.00 | 273 389.00 | | 3 100 768.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UG ‐ Financières | | | 745.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 744.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 223 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 573.00 | 405 573.00 | | 405 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 338.00 | | | 1 259 338.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 628.00 | 183 464.00 | 431 715.00 | 704 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 076.00 | | | 191 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 364.00 | 1 320 061.00 | 2 304.00 | 1 322 364.00 |
VW T.V.A. | 187 989.00 | 187 989.00 | | 187 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 876.00 | 960 968.00 | 479 715.00 | 1 693 876.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
ST Autres comptes | 444 793.00 | | | 444 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
YT Sous‐traitance | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 936.00 | | | 555 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 230.00 | | | 416 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 537.00 | | | 683 537.00 |