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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 12 795.00 | 2 454.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 703.00 | 289.00 | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 322.00 | 28 641.00 | 23 681.00 | 52 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 375.00 | 52 139.00 | 318 236.00 | 370 375.00 |
BT Marchandises | 80 881.00 | 41 751.00 | 39 130.00 | 80 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 930.00 | 200.00 | 294 730.00 | 294 930.00 |
BZ Autres créances | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 885.00 | 41 951.00 | 604 934.00 | 646 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 260.00 | 94 090.00 | 923 170.00 | 1 017 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
DL TOTAL (I) | 353 944.00 | | | 353 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 921.00 | | | 291 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 226.00 | | | 569 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 170.00 | | | 923 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 967.00 | | | 447 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 027.00 | | 101 368.00 | 419 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 020.00 | 370 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 061.00 | | 100 000.00 | 207 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 966.00 | | 1 348.00 | 61 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 20.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 782.00 | 9 357.00 | 52 139.00 | 42 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | 2 421.00 | 12 795.00 | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 6 936.00 | 39 344.00 | 32 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 921.00 | 291 921.00 | | 291 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VC Groupe et associés | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 769.00 | 46 808.00 | 119 438.00 | 167 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 223.00 | 470 223.00 | 167 769.00 | 470 223.00 |
VW T.V.A. | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 928.00 | 447 967.00 | 119 438.00 | 568 928.00 |