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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 503.00 | 39 276.00 | 14 227.00 | 53 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 755.00 | 65 517.00 | 306 238.00 | 371 755.00 |
BT Marchandises | 72 742.00 | 30 403.00 | 42 339.00 | 72 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
BZ Autres créances | 172 327.00 | | 172 327.00 | 172 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 040.00 | 30 403.00 | 363 638.00 | 394 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 796.00 | 95 920.00 | 669 876.00 | 765 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 003.00 | | | 288 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 375 591.00 | | | 375 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 285.00 | | | 294 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 876.00 | | | 669 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 108.00 | | | 240 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 384.00 | | 924 384.00 | 924 384.00 |
FG Production vendue services | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 489.00 | | 939 489.00 | 939 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 403.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 042.00 | | | 975 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 451.00 | | | 963 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 056.00 | | 700.00 | 371 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 061.00 | | | 307 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 995.00 | | 500.00 | 63 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 031.00 | 5 487.00 | 65 517.00 | 60 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 216.00 | 33.00 | | 15 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 814.00 | 5 453.00 | | 44 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VC Groupe et associés | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 898.00 | 33 991.00 | 53 907.00 | 87 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 475.00 | 311 275.00 | 200.00 | 311 475.00 |
VW T.V.A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 014.00 | 240 108.00 | 53 907.00 | 294 014.00 |