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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 503.00 | 43 958.00 | 9 544.00 | 53 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 755.00 | 70 200.00 | 301 556.00 | 371 755.00 |
BT Marchandises | 63 409.00 | 31 999.00 | 31 411.00 | 63 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 045.00 | 182.00 | 120 863.00 | 121 045.00 |
BZ Autres créances | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 876.00 | 32 181.00 | 434 696.00 | 466 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 632.00 | 102 380.00 | 736 251.00 | 838 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 594.00 | | | 299 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 774.00 | | | -24 774.00 |
DL TOTAL (I) | 350 817.00 | | | 350 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
EA Autres dettes | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 434.00 | | | 385 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 251.00 | | | 736 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 298.00 | | | 348 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 682.00 | | 701 682.00 | 701 682.00 |
FG Production vendue services | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 845.00 | | 726 845.00 | 726 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 181.00 | |
GE Autres charges | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 185.00 | | | 810 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 959.00 | | | 834 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 774.00 | | | -24 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 755.00 | | | 371 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 061.00 | | | 307 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517.00 | 4 683.00 | | 65 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 268.00 | 4 683.00 | | 50 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 157 814.00 | 157 814.00 | | 157 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 139.00 | 131 003.00 | 37 136.00 | 168 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 386.00 | 295 186.00 | 200.00 | 295 386.00 |
VW T.V.A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 434.00 | 348 298.00 | 37 136.00 | 385 434.00 |