| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
AH Fonds commercial | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 592.00 | 28 837.00 | 7 755.00 | 36 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 312.00 | 40 546.00 | 299 767.00 | 340 312.00 |
BT Marchandises | 52 793.00 | 33 144.00 | 19 649.00 | 52 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
BZ Autres créances | 188 183.00 | | 188 183.00 | 188 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 215.00 | 33 144.00 | 312 070.00 | 345 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 527.00 | 73 690.00 | 611 837.00 | 685 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 594.00 | | | 299 594.00 |
DH Report à nouveau | -24 774.00 | | | -24 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | 357 418.00 | | | 357 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 837.00 | | | 611 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 445.00 | | 782 445.00 | 782 445.00 |
FG Production vendue services | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 744.00 | | 807 744.00 | 807 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 790.00 | | | 857 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 189.00 | | | 851 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 755.00 | | 765.00 | 371 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 208.00 | 340 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 021.00 | 302 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 187.00 | 38 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 061.00 | | | 307 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 495.00 | | 765.00 | 64 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 200.00 | 2 554.00 | 32 208.00 | 70 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | 5 021.00 | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 950.00 | 2 554.00 | 27 187.00 | 54 950.00 |