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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 216.00 | 33.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 003.00 | 33 823.00 | 19 181.00 | 53 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 056.00 | 60 031.00 | 311 025.00 | 371 056.00 |
BT Marchandises | 74 802.00 | 30 534.00 | 44 268.00 | 74 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 719.00 | | 276 719.00 | 276 719.00 |
BZ Autres créances | 160 668.00 | | 160 668.00 | 160 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 830.00 | 30 534.00 | 544 297.00 | 574 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 886.00 | 90 564.00 | 855 322.00 | 945 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 947.00 | | | 277 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 364 001.00 | | | 364 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 965.00 | | | 293 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 322.00 | | | 855 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 676.00 | | | 402 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 832.00 | | 1 160 832.00 | 1 160 832.00 |
FG Production vendue services | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 468.00 | | 1 163 468.00 | 1 163 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 587.00 | | | 1 215 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 531.00 | | | 1 205 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 375.00 | | 681.00 | 370 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 061.00 | | | 307 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 314.00 | | 681.00 | 63 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 139.00 | 7 891.00 | | 52 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 795.00 | 2 421.00 | | 12 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 344.00 | 5 470.00 | | 39 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 965.00 | 293 965.00 | | 293 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 276 719.00 | 276 719.00 | | 276 719.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VC Groupe et associés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 105.00 | 33 309.00 | 87 796.00 | 121 105.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 872.00 | 441 872.00 | | 441 872.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 472.00 | 402 676.00 | 87 796.00 | 490 472.00 |