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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 210.00 | 210 924.00 | 24 285.00 | 235 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 407.00 | 224 571.00 | 84 835.00 | 309 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 167.00 | 439 825.00 | 121 342.00 | 561 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CF Disponibilités | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 022.00 | | 353 022.00 | 353 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 190.00 | 439 825.00 | 474 365.00 | 914 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 146 634.00 | 161 161.00 | | 146 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 884.00 | 10 473.00 | | 44 884.00 |
DL TOTAL (I) | 205 268.00 | 185 384.00 | | 205 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 379.00 | 66 299.00 | | 79 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 545.00 | 19 721.00 | | 21 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 765.00 | 121 596.00 | | 60 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 314.00 | 76 270.00 | | 98 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 090.00 | 8 350.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 096.00 | 292 237.00 | | 269 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 365.00 | 477 622.00 | | 474 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 885.00 | | 2 282.00 | 558 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 617.00 | | 2 282.00 | 544 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 704.00 | 49 121.00 | | 390 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 375.00 | 49 121.00 | | 386 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 195 979.00 | | | 195 979.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 358.00 | 22 399.00 | 56 959.00 | 79 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VP Divers | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 675.00 | 211 675.00 | | 211 675.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 096.00 | 212 136.00 | 56 959.00 | 269 096.00 |