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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 387.00 | 235 537.00 | 849.00 | 236 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 572.00 | 253 431.00 | 62 140.00 | 315 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 510.00 | 493 298.00 | 75 211.00 | 568 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 986.00 | | 131 986.00 | 131 986.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 282.00 | | 336 282.00 | 336 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 793.00 | 493 298.00 | 411 494.00 | 904 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 184 039.00 | 161 518.00 | | 184 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 076.00 | 62 520.00 | | 52 076.00 |
DL TOTAL (I) | 249 866.00 | 237 789.00 | | 249 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 182.00 | 42 890.00 | | 38 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 350.00 | 23 365.00 | | 31 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 49 019.00 | | 53 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 047.00 | 49 828.00 | | 39 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 627.00 | 165 103.00 | | 161 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 494.00 | 402 893.00 | | 411 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 754.00 | | 19 694.00 | 561 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 939.00 | 568 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 939.00 | 554 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 486.00 | | 19 694.00 | 547 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 046.00 | 19 191.00 | 12 939.00 | 487 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 717.00 | 19 191.00 | 12 939.00 | 482 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
UX Autres créances clients | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 013.00 | 14 760.00 | 23 252.00 | 38 013.00 |
VI Groupe et associés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 628.00 | 138 375.00 | 23 252.00 | 161 628.00 |