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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 797.00 | 230 883.00 | 4 913.00 | 235 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 407.00 | 251 833.00 | 57 573.00 | 309 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 754.00 | 487 046.00 | 74 708.00 | 561 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 184.00 | | 328 184.00 | 328 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 939.00 | 487 046.00 | 402 893.00 | 889 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 161 518.00 | 146 634.00 | | 161 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 520.00 | 44 884.00 | | 62 520.00 |
DL TOTAL (I) | 237 789.00 | 205 268.00 | | 237 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 890.00 | 79 379.00 | | 42 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 365.00 | 21 545.00 | | 23 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 60 765.00 | | 49 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 98 314.00 | | 49 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 103.00 | 269 096.00 | | 165 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 893.00 | 474 365.00 | | 402 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 167.00 | | 587.00 | 561 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 899.00 | | 587.00 | 546 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 825.00 | 47 220.00 | | 439 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 496.00 | 47 220.00 | | 435 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UX Autres créances clients | 184 220.00 | | | 184 220.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 776.00 | 23 476.00 | 19 299.00 | 42 776.00 |
VI Groupe et associés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
VW T.V.A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 103.00 | 145 803.00 | 19 299.00 | 165 103.00 |