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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 793.00 | 235 960.00 | 6 833.00 | 242 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 378.00 | 272 120.00 | 37 257.00 | 309 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 440.00 | 512 410.00 | 54 030.00 | 566 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 785.00 | | 174 785.00 | 174 785.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CF Disponibilités | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 367.00 | | 439 367.00 | 439 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 808.00 | 512 410.00 | 493 397.00 | 1 005 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 202 033.00 | 196 116.00 | | 202 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 290.00 | 45 916.00 | | 34 290.00 |
DL TOTAL (I) | 250 073.00 | 255 783.00 | | 250 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 279.00 | 24 240.00 | | 10 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 299.00 | 32 374.00 | | 36 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 669.00 | 100 219.00 | | 78 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 074.00 | 123 219.00 | | 118 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 324.00 | 280 053.00 | | 243 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 397.00 | 535 836.00 | | 493 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 147.00 | | 6 235.00 | 571 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 282.00 | 8 659.00 | 566 440.00 | 2 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 8 659.00 | 552 172.00 | 2 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 878.00 | | 6 235.00 | 556 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 969.00 | 13 100.00 | 8 659.00 | 507 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 640.00 | 13 100.00 | 8 659.00 | 503 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
UX Autres créances clients | 174 785.00 | 174 785.00 | | 174 785.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 244.00 | 4 794.00 | 4 442.00 | 9 244.00 |
VI Groupe et associés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
VW T.V.A. | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 459.00 | 238 009.00 | 4 442.00 | 242 459.00 |