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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 136.00 | 235 957.00 | 1 178.00 | 237 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 460.00 | 267 683.00 | 49 777.00 | 317 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 147.00 | 507 969.00 | 63 177.00 | 571 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 888.00 | | 152 888.00 | 152 888.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 264 669.00 | | 264 669.00 | 264 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 658.00 | | 472 658.00 | 472 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 805.00 | 507 969.00 | 535 836.00 | 1 043 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 196 116.00 | 184 039.00 | | 196 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 916.00 | 52 076.00 | | 45 916.00 |
DL TOTAL (I) | 255 783.00 | 249 866.00 | | 255 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 614.00 | 69 533.00 | | 56 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 219.00 | 53 046.00 | | 100 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 219.00 | 39 047.00 | | 123 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 053.00 | 161 627.00 | | 280 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 836.00 | 411 494.00 | | 535 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 510.00 | | 2 636.00 | 568 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 241.00 | | 2 636.00 | 554 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 298.00 | 14 671.00 | | 493 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 969.00 | 14 671.00 | | 488 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
UX Autres créances clients | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 252.00 | 14 007.00 | 9 244.00 | 23 252.00 |
VI Groupe et associés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
VW T.V.A. | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 237.00 | 269 992.00 | 9 244.00 | 279 237.00 |