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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 4 657.00 | 1 603.00 | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 716.00 | 169 948.00 | 1 768.00 | 171 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 355.00 | 182 684.00 | 3 671.00 | 186 355.00 |
BT Marchandises | 471 184.00 | | 471 184.00 | 471 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 116.00 | 9 063.00 | 232 054.00 | 241 116.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 241.00 | 9 063.00 | 807 179.00 | 816 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 596.00 | 191 747.00 | 810 849.00 | 1 002 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 300.00 | 262 300.00 | | 262 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
DG Autres réserves | 46 305.00 | 24 399.00 | | 46 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 958.00 | 21 906.00 | | 67 958.00 |
DL TOTAL (I) | 402 793.00 | 334 835.00 | | 402 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 162.00 | 58 037.00 | | 42 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 621.00 | 106 626.00 | | 26 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 962.00 | 146 195.00 | | 246 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 683.00 | 95 976.00 | | 88 683.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 2 635.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 057.00 | 409 469.00 | | 408 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 849.00 | 744 304.00 | | 810 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 057.00 | 409 469.00 | | 408 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 096.00 | 56 365.00 | | 42 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 867.00 | | 1 748.00 | 187 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 186 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 1 791.00 | 8 079.00 | 9 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 177 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 697.00 | | 1 748.00 | 177 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 120.00 | 2 824.00 | 3 260.00 | 183 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | 1 791.00 | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 250.00 | 2 824.00 | 1 469.00 | 173 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 219.00 | 387.00 | 2 543.00 | 11 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 219.00 | 387.00 | 2 543.00 | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | 387.00 | 2 543.00 | 11 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | 2 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 962.00 | 246 962.00 | | 246 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 230 970.00 | | | 230 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VI Groupe et associés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 796.00 | 285 796.00 | | 285 796.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 057.00 | 408 057.00 | | 408 057.00 |