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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 306.00 | 366.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 077.00 | 132 731.00 | 2 346.00 | 135 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 128.00 | 145 116.00 | 3 012.00 | 148 128.00 |
BT Marchandises | 290 061.00 | | 290 061.00 | 290 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 550.00 | 8 790.00 | 111 760.00 | 120 550.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 555.00 | 8 790.00 | 628 765.00 | 637 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 683.00 | 153 906.00 | 631 777.00 | 785 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 300.00 | 262 300.00 | | 262 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
DG Autres réserves | 22 726.00 | 81 908.00 | | 22 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 928.00 | -59 182.00 | | -144 928.00 |
DL TOTAL (I) | 166 328.00 | 311 256.00 | | 166 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 886.00 | 133 338.00 | | 134 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 564.00 | 100 330.00 | | 110 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 272.00 | 62 794.00 | | 44 272.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 5 070.00 | | 5 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 449.00 | 301 533.00 | | 465 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 777.00 | 612 789.00 | | 631 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 449.00 | 301 533.00 | | 295 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 745.00 | | 2 482.00 | 146 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 148 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 139 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 367.00 | | 2 482.00 | 138 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 092.00 | 1 124.00 | 1 100.00 | 145 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 013.00 | 1 124.00 | 1 100.00 | 137 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 229.00 | 2 021.00 | 2 460.00 | 9 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 229.00 | 2 021.00 | 2 460.00 | 9 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229.00 | 2 021.00 | 2 460.00 | 9 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 218.00 | 155 218.00 | | 155 218.00 |