| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 138.00 | 58 809.00 | 5 329.00 | 64 138.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 820 890.00 | 338 457.00 | 482 433.00 | 820 890.00 |
AP Constructions | 2 762 834.00 | 1 013 611.00 | 1 749 223.00 | 2 762 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 919.00 | 71 407.00 | 45 512.00 | 116 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 766.00 | 735 471.00 | 292 295.00 | 1 027 766.00 |
AX Avances et acomptes | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
BF Prêts | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 122.00 | 2 217 755.00 | 2 874 367.00 | 5 092 122.00 |
BT Marchandises | 2 061 518.00 | 111 598.00 | 1 949 921.00 | 2 061 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 975.00 | 2 006.00 | 2 970 969.00 | 2 972 975.00 |
BZ Autres créances | 629 024.00 | | 629 024.00 | 629 024.00 |
CF Disponibilités | 1 008 948.00 | | 1 008 948.00 | 1 008 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 415.00 | 113 604.00 | 6 620 811.00 | 6 734 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 839 497.00 | 2 331 359.00 | 9 508 138.00 | 11 839 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 208.00 | 2 391 840.00 | | 2 404 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 385 523.00 | 1 348 189.00 | | 1 385 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 690.00 | 153 077.00 | | 427 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 421.00 | 3 893 107.00 | | 4 217 421.00 |
DP Provisions pour risques | 163 982.00 | 366 074.00 | | 163 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 42 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 982.00 | 408 074.00 | | 248 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 288.00 | 2 570 668.00 | | 2 096 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 449.00 | 89 370.00 | | 86 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 229.00 | 2 012 612.00 | | 2 243 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 743.00 | 509 428.00 | | 571 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | 16 938.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 735.00 | 5 235 065.00 | | 5 041 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 138.00 | 9 536 246.00 | | 9 508 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 466 161.00 | | 26 466 161.00 | 26 466 161.00 |
FG Production vendue services | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 496 227.00 | | 26 496 227.00 | 26 496 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 883 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 658 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 309.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 365 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 032.00 | 2 000.00 | | 152 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 457.00 | 375.00 | | 174 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 425.00 | 1 625.00 | | -22 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 1 256.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 288 384.00 | 23 904 795.00 | | 27 288 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 860 693.00 | 23 751 717.00 | | 26 860 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 690.00 | 153 077.00 | | 427 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 816.00 | | 319 039.00 | 4 928 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 250 123.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 153 233.00 | 5 092 122.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 64 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 858.00 | 4 777 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 826.00 | | 10 839.00 | 53 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 710.00 | | 275 857.00 | 4 654 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 280.00 | | 32 343.00 | 220 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 899.00 | 298 705.00 | 68 849.00 | 1 987 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 674.00 | 5 510.00 | 375.00 | 53 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 225.00 | 293 195.00 | 68 474.00 | 1 934 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 074.00 | 107 891.00 | 266 983.00 | 408 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 515.00 | 61 083.00 | | 50 515.00 |
6T Sur comptes clients | 6 822.00 | 1 630.00 | 6 446.00 | 6 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 337.00 | 62 713.00 | 6 446.00 | 57 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 411.00 | 170 604.00 | 273 429.00 | 465 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 604.00 | 273 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 229.00 | 2 243 229.00 | | 2 243 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 105.00 | 219 105.00 | | 219 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 483.00 | 193 483.00 | | 193 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UP Prêts | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 011.00 | | | 2 942 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VB T. V. A. | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 219.00 | 712 219.00 | | 712 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 069.00 | 348 668.00 | 605 401.00 | 1 384 069.00 |
VI Groupe et associés | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 042.00 | | | 473 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 162.00 | | | 574 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 069.00 | 3 620 284.00 | 106 785.00 | 3 727 069.00 |
VW T.V.A. | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 486.00 | 4 005 085.00 | 605 401.00 | 5 040 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |