| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 805 465.00 | 496 842.00 | 308 622.00 | 805 465.00 |
AP Constructions | 2 758 655.00 | 1 613 541.00 | 1 145 113.00 | 2 758 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 259.00 | 147 633.00 | 68 625.00 | 216 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 448.00 | 876 445.00 | 446 003.00 | 1 322 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
BF Prêts | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 560.00 | 3 199 692.00 | 2 408 867.00 | 5 608 560.00 |
BT Marchandises | 7 188 299.00 | 250 543.00 | 6 937 756.00 | 7 188 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 108.00 | | 133 108.00 | 133 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 226.00 | 2 561.00 | 3 396 665.00 | 3 399 226.00 |
BZ Autres créances | 492 387.00 | | 492 387.00 | 492 387.00 |
CF Disponibilités | 719 205.00 | | 719 205.00 | 719 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 746.00 | | 170 746.00 | 170 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 102 973.00 | 253 104.00 | 11 849 869.00 | 12 102 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 728 534.00 | 3 452 797.00 | 14 275 736.00 | 17 728 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 571.00 | | 283 571.00 | 283 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 480.00 | 2 803 216.00 | | 3 120 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 972 528.00 | 1 784 297.00 | | 1 972 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 584.00 | 1 117 527.00 | | 1 704 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 797 593.00 | 5 705 040.00 | | 6 797 593.00 |
DP Provisions pour risques | 385 527.00 | 340 600.00 | | 385 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 771.00 | 231 214.00 | | 245 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 298.00 | 571 814.00 | | 631 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 651.00 | 5 306 017.00 | | 2 018 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 768.00 | 89 011.00 | | 112 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 669.00 | 1 248.00 | | 536 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 095.00 | 2 591 173.00 | | 3 027 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 718.00 | 958 909.00 | | 1 113 718.00 |
EA Autres dettes | 37 942.00 | 65 791.00 | | 37 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 845.00 | 9 012 151.00 | | 6 846 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 736.00 | 15 289 006.00 | | 14 275 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 990 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 082 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 235 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 602 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 290 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 17 500.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 208.00 | 17 500.00 | | 65 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 353.00 | 8 854.00 | | 60 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 817.00 | 583.00 | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 260.00 | 9 437.00 | | 65 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 8 063.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 622.00 | | 6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 704 662.00 | 36 656 431.00 | | 46 704 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 000 077.00 | 35 538 904.00 | | 45 000 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 585.00 | 1 117 527.00 | | 1 704 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 009.00 | | 367 430.00 | 5 333 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 435 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 879.00 | 5 608 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 70 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 035.00 | 5 102 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 198.00 | | 234 667.00 | 4 901 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 586.00 | | 132 763.00 | 358 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 440.00 | 386 132.00 | 35 879.00 | 2 849 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 685.00 | 9 389.00 | 2 844.00 | 58 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 755.00 | 376 743.00 | 33 035.00 | 2 790 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 814.00 | 129 914.00 | 70 430.00 | 571 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 010.00 | 44 533.00 | | 206 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 2 561.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 157.00 | 47 094.00 | 1 147.00 | 207 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 971.00 | 177 008.00 | 71 577.00 | 778 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 008.00 | 71 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 095.00 | 3 027 095.00 | | 3 027 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 529.00 | 598 529.00 | | 598 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 947.00 | 253 947.00 | | 253 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
UP Prêts | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 857.00 | 3 392 857.00 | | 3 392 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 801.00 | 759 801.00 | | 759 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 850.00 | 247 846.00 | 852 318.00 | 1 258 850.00 |
VI Groupe et associés | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 027.00 | | | 200 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 241 297.00 | | | 4 241 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 623.00 | 442 623.00 | | 442 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 747.00 | 170 747.00 | | 170 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 341.00 | 4 055 991.00 | 108 350.00 | 4 164 341.00 |
VW T.V.A. | 193 035.00 | 193 035.00 | | 193 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 176.00 | 5 299 173.00 | 852 318.00 | 6 310 176.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 93.00 | | 101.00 |