| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 073.00 | 58 684.00 | 9 388.00 | 68 073.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 805 465.00 | 454 708.00 | 350 756.00 | 805 465.00 |
AP Constructions | 2 758 655.00 | 1 462 588.00 | 1 296 067.00 | 2 758 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 371.00 | 112 805.00 | 85 566.00 | 198 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 704.00 | 760 653.00 | 378 051.00 | 1 138 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
BF Prêts | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 009.00 | 2 849 439.00 | 2 483 569.00 | 5 333 009.00 |
BT Marchandises | 3 770 341.00 | 206 010.00 | 3 564 331.00 | 3 770 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 511.00 | 1 146.00 | 3 345 365.00 | 3 346 511.00 |
BZ Autres créances | 471 359.00 | | 471 359.00 | 471 359.00 |
CF Disponibilités | 5 248 316.00 | | 5 248 316.00 | 5 248 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 063.00 | | 162 063.00 | 162 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 998 593.00 | 207 157.00 | 12 791 436.00 | 12 998 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 345 603.00 | 3 056 596.00 | 15 289 006.00 | 18 345 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 334.00 | | 187 334.00 | 187 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 803 216.00 | 2 574 528.00 | | 2 803 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 784 297.00 | 1 600 750.00 | | 1 784 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 527.00 | 902 218.00 | | 1 117 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 040.00 | 5 077 497.00 | | 5 705 040.00 |
DP Provisions pour risques | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 214.00 | 25 000.00 | | 231 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 814.00 | 365 600.00 | | 571 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306 017.00 | 1 750 336.00 | | 5 306 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 011.00 | 163 015.00 | | 89 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 173.00 | 2 355 694.00 | | 2 591 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 909.00 | 750 308.00 | | 958 909.00 |
EA Autres dettes | 65 791.00 | 30 365.00 | | 65 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 012 151.00 | 5 050 969.00 | | 9 012 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 289 006.00 | 10 494 067.00 | | 15 289 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 037 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 092 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 321 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 181 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 065 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 12 788.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | 754.00 | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | 12 035.00 | | 8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 19 758.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 656 431.00 | 33 776 146.00 | | 36 656 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 538 904.00 | 32 873 927.00 | | 35 538 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 527.00 | 902 219.00 | | 1 117 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 264.00 | | 228 628.00 | 5 124 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 358 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 883.00 | 5 333 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 883.00 | 4 901 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 906.00 | | 11 320.00 | 61 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751 606.00 | | 168 474.00 | 4 751 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 751.00 | | 48 834.00 | 310 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 431.00 | 351 039.00 | 11 029.00 | 2 509 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 754.00 | 1 931.00 | | 56 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 677.00 | 349 108.00 | 11 029.00 | 2 452 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 600.00 | 206 214.00 | | 365 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 679.00 | 206 010.00 | 131 679.00 | 131 679.00 |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | | 4 214.00 | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 039.00 | 206 010.00 | 135 893.00 | 137 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 639.00 | 412 224.00 | 135 893.00 | 502 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 224.00 | 135 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 173.00 | 2 591 173.00 | | 2 591 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 655.00 | 432 655.00 | | 432 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 946.00 | 277 946.00 | | 277 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
UP Prêts | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 136.00 | 3 345 136.00 | | 3 345 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 306 017.00 | 4 227 839.00 | 770 498.00 | 5 306 017.00 |
VI Groupe et associés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 305 586.00 | | | 4 305 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 391.00 | | | 154 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 487.00 | 396 487.00 | | 396 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 390.00 | 3 978 559.00 | 91 831.00 | 4 070 390.00 |
VW T.V.A. | 221 641.00 | 221 641.00 | | 221 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 010 903.00 | 7 932 725.00 | 770 498.00 | 9 010 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 89.00 | | 92.00 |