| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 304.00 | 63 669.00 | 634.00 | 64 304.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 805 465.00 | 366 955.00 | 438 511.00 | 805 465.00 |
AP Constructions | 2 758 400.00 | 1 160 383.00 | 1 598 017.00 | 2 758 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 940.00 | 70 926.00 | 89 014.00 | 159 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 658.00 | 533 944.00 | 364 714.00 | 898 658.00 |
AX Avances et acomptes | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
BF Prêts | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 957.00 | 2 195 878.00 | 2 818 079.00 | 5 013 957.00 |
BT Marchandises | 2 366 264.00 | 151 749.00 | 2 214 515.00 | 2 366 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 779.00 | 376.00 | 3 441 403.00 | 3 441 779.00 |
BZ Autres créances | 556 789.00 | | 556 789.00 | 556 789.00 |
CF Disponibilités | 884 475.00 | | 884 475.00 | 884 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 336 866.00 | 152 125.00 | 7 184 741.00 | 7 336 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 824.00 | 2 348 003.00 | 10 008 821.00 | 12 356 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 447 456.00 | 2 404 208.00 | | 2 447 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 501 661.00 | 1 385 523.00 | | 1 501 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 114.00 | 427 690.00 | | 646 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 231.00 | 4 217 421.00 | | 4 595 231.00 |
DP Provisions pour risques | 263 315.00 | 163 982.00 | | 263 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 85 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 315.00 | 248 982.00 | | 296 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 728.00 | 2 096 288.00 | | 2 043 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 074.00 | 86 449.00 | | 132 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 159.00 | 2 243 229.00 | | 2 123 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 002.00 | 571 743.00 | | 770 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | 7 977.00 | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 275.00 | 5 041 735.00 | | 5 117 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 008 821.00 | 9 508 138.00 | | 10 008 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 797 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 937 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 079 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 386 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 743.00 | 152 032.00 | | 28 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 990.00 | 174 457.00 | | 18 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 752.00 | -22 425.00 | | 9 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 392 686.00 | 27 288 384.00 | | 30 392 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 746 572.00 | 26 860 693.00 | | 29 746 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 114.00 | 427 690.00 | | 646 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 122.00 | | 287 914.00 | 5 092 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 272 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 079.00 | 5 013 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | 69 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 005.00 | 4 671 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 290.00 | | 6 240.00 | 64 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 709.00 | | 248 060.00 | 4 777 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 123.00 | | 33 614.00 | 250 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 755.00 | 314 211.00 | 336 089.00 | 2 217 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 809.00 | 5 935.00 | 1 074.00 | 58 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 947.00 | 308 276.00 | 335 015.00 | 2 158 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 982.00 | 107 333.00 | 60 000.00 | 248 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 598.00 | 40 151.00 | | 111 598.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 1 630.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 604.00 | 40 151.00 | 1 630.00 | 113 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 586.00 | 147 484.00 | 61 630.00 | 362 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 484.00 | 61 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 159.00 | 2 123 159.00 | | 2 123 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 172.00 | 294 172.00 | | 294 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 994.00 | 233 994.00 | | 233 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UP Prêts | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 617.00 | 3 432 617.00 | | 3 432 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 075.00 | 828 075.00 | | 828 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 653.00 | 213 635.00 | 649 373.00 | 1 215 653.00 |
VI Groupe et associés | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 369.00 | | | 344 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 164.00 | 4 076 966.00 | 82 199.00 | 4 159 164.00 |
VW T.V.A. | 218 451.00 | 218 451.00 | | 218 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 026.00 | 4 114 008.00 | 649 373.00 | 5 116 026.00 |