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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 7 859.00 | 1 204.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 2 438.00 | 6 021.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 474.00 | 98 251.00 | 53 224.00 | 151 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 011.00 | 108 548.00 | 72 464.00 | 181 011.00 |
BT Marchandises | 672 814.00 | | 672 814.00 | 672 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 389.00 | | 208 389.00 | 208 389.00 |
BZ Autres créances | 123 452.00 | | 123 452.00 | 123 452.00 |
CF Disponibilités | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 669.00 | | 1 155 669.00 | 1 155 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 681.00 | 108 548.00 | 1 228 133.00 | 1 336 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 021.00 | 315 988.00 | | 330 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 401.00 | 14 033.00 | | -71 401.00 |
DL TOTAL (I) | 478 621.00 | 550 021.00 | | 478 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 610.00 | 445 338.00 | | 302 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 11 026.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 033.00 | 175 406.00 | | 361 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 829.00 | 78 686.00 | | 70 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 994.00 | | |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 7 376.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 505.00 | 12 200.00 | | 12 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 512.00 | 742 028.00 | | 749 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 133.00 | 1 292 049.00 | | 1 228 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 516.00 | 565 771.00 | | 639 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 097.00 | 4 659 842.00 | |
FD Production vendue biens | | 26 464.00 | 30 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 561.00 | 4 690 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 365 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 157.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 152.00 | | 1 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 2 688.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -2 688.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 1 110.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 920.00 | 6 056 902.00 | | 4 723 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 320.00 | 6 042 868.00 | | 4 795 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 401.00 | 14 033.00 | | -71 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 747.00 | | 12 131.00 | 169 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 181 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 867.00 | 9 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 801.00 | | 12 131.00 | 147 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 258.00 | 40 157.00 | 867.00 | 69 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 5 699.00 | 867.00 | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 230.00 | 34 458.00 | | 66 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 033.00 | 361 033.00 | | 361 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
VB T. V. A. | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 610.00 | 67 614.00 | 109 996.00 | 177 610.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076 875.00 | | | 3 076 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 676.00 | 365 676.00 | 1 000.00 | 366 676.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 512.00 | 639 516.00 | 109 996.00 | 749 512.00 |