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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 8 853.00 | 210.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 3 945.00 | 4 513.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 769.00 | 98 216.00 | 26 553.00 | 124 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 306.00 | 111 014.00 | 63 292.00 | 174 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 70 579.00 | -70 579.00 | |
BT Marchandises | 589 674.00 | | 589 674.00 | 589 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 907.00 | 2 020.00 | 317 888.00 | 319 907.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 260 619.00 | | 260 619.00 | 260 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 466.00 | 72 599.00 | 1 330 867.00 | 1 403 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 772.00 | 183 613.00 | 1 394 159.00 | 1 577 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |
DH Report à nouveau | -71 401.00 | | | -71 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 844.00 | -71 401.00 | | 19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 498 465.00 | 478 621.00 | | 498 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 146.00 | 302 610.00 | | 530 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 559.00 | 361 033.00 | | 291 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 037.00 | 70 829.00 | | 72 037.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 555.00 | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 694.00 | 749 512.00 | | 895 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 159.00 | 1 228 133.00 | | 1 394 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 675.00 | 639 516.00 | | 842 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 589 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 640 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 832 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 599.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | 1 199.00 | | 3 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 272.00 | 1 199.00 | | 11 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 554.00 | -1 199.00 | | 15 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | -390.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 053.00 | 4 723 920.00 | | 5 770 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 210.00 | 4 795 320.00 | | 5 750 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 844.00 | -71 401.00 | | 19 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 011.00 | | 20 000.00 | 181 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 705.00 | 174 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 705.00 | 133 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | 20 000.00 | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 548.00 | 29 172.00 | 26 705.00 | 108 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859.00 | 994.00 | | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 688.00 | 28 178.00 | 26 705.00 | 100 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 560.00 | 291 560.00 | | 291 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 711.00 | 299 711.00 | | 299 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 146.00 | 57 126.00 | 53 020.00 | 110 146.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 446.00 | 200 446.00 | | 200 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 172.00 | 553 172.00 | 1 000.00 | 554 172.00 |
VW T.V.A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 694.00 | 842 675.00 | 53 020.00 | 895 694.00 |