| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 939.00 | 8 729.00 | 210.00 | 8 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 5 453.00 | 3 005.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 150.00 | 59 786.00 | 74 364.00 | 134 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 563.00 | 73 967.00 | 109 595.00 | 183 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 558 251.00 | | 558 251.00 | 558 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 172.00 | | 515 172.00 | 515 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 745.00 | | 204 745.00 | 204 745.00 |
BZ Autres créances | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 176 834.00 | | 176 834.00 | 176 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 273.00 | | 1 523 273.00 | 1 523 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 836.00 | 73 967.00 | 1 632 869.00 | 1 706 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |
DH Report à nouveau | -51 557.00 | -71 401.00 | | -51 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | 19 844.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 499 864.00 | 498 465.00 | | 499 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 118.00 | 530 146.00 | | 691 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 368.00 | 291 559.00 | | 359 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 350.00 | 72 037.00 | | 76 350.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 943.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 005.00 | 895 694.00 | | 1 133 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 869.00 | 1 394 159.00 | | 1 632 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 280 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 302 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 26 826.00 | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 681.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 272.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 205.00 | 15 554.00 | | 12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340.00 | -1 595.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 300.00 | 5 770 053.00 | | 5 428 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 901.00 | 5 750 210.00 | | 5 426 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399.00 | 19 844.00 | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 306.00 | | 60 790.00 | 174 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 533.00 | 183 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 8 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 409.00 | 142 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 227.00 | | 60 790.00 | 133 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 014.00 | 14 487.00 | 51 533.00 | 111 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | 124.00 | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 161.00 | 14 487.00 | 51 409.00 | 102 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 368.00 | 359 368.00 | | 359 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 118.00 | 60 636.00 | 40 482.00 | 101 118.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 295 000.00 | | | 3 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133 655.00 | | | 3 133 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 538.00 | 561 538.00 | | 561 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 188.00 | 788 188.00 | 1 000.00 | 789 188.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 005.00 | 1 092 522.00 | 40 482.00 | 1 133 005.00 |