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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 659.00 | 8 906.00 | 753.00 | 9 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 6 960.00 | 1 498.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 006.00 | 79 961.00 | 75 045.00 | 155 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 265.00 | 95 827.00 | 109 438.00 | 205 265.00 |
BT Marchandises | 994 669.00 | | 994 669.00 | 994 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
BZ Autres créances | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CF Disponibilités | 709 838.00 | | 709 838.00 | 709 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 858.00 | | 1 921 858.00 | 1 921 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 123.00 | 95 827.00 | 2 031 296.00 | 2 127 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |
DH Report à nouveau | -50 158.00 | -51 557.00 | | -50 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 002.00 | 1 399.00 | | 21 002.00 |
DL TOTAL (I) | 520 866.00 | 499 864.00 | | 520 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 137.00 | 691 118.00 | | 1 119 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 979.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 119.00 | 359 368.00 | | 318 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 982.00 | 76 350.00 | | 69 982.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 5 188.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 430.00 | 1 133 005.00 | | 1 510 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 296.00 | 1 632 869.00 | | 2 031 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 892 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 900 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 923.00 | 5 428 300.00 | | 4 925 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 921.00 | 5 426 901.00 | | 4 904 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 002.00 | 1 399.00 | | 21 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 563.00 | | 31 902.00 | 183 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 32 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 205 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 939.00 | | 720.00 | 8 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 608.00 | | 20 856.00 | 142 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 016.00 | | 10 326.00 | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 967.00 | 21 860.00 | | 73 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 177.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 238.00 | 21 683.00 | | 65 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119 137.00 | 1 081 125.00 | 38 012.00 | 1 119 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 118.00 | 318 118.00 | | 318 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 748.00 | 212 748.00 | | 212 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 551.00 | 217 351.00 | 11 200.00 | 228 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 430.00 | 1 472 418.00 | 38 012.00 | 1 510 430.00 |