| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 496.00 | 210.00 | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 8 440.00 | 18.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 303.00 | 87 755.00 | 56 548.00 | 144 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 721.00 | 100 691.00 | 89 030.00 | 189 721.00 |
BT Marchandises | 795 202.00 | | 795 202.00 | 795 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 935.00 | | 382 935.00 | 382 935.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CF Disponibilités | 652 125.00 | | 652 125.00 | 652 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 857.00 | | 2 093 857.00 | 2 093 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 578.00 | 100 691.00 | 2 182 887.00 | 2 283 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |
DH Report à nouveau | -29 155.00 | -50 158.00 | | -29 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 817.00 | 21 002.00 | | -21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 499 049.00 | 520 866.00 | | 499 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 338.00 | 1 119 137.00 | | 1 180 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 393.00 | 318 119.00 | | 443 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 69 982.00 | | 57 768.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 2 129.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 839.00 | 1 510 430.00 | | 1 683 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 887.00 | 2 031 296.00 | | 2 182 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 471 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 472 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 570 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 750.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 502.00 | | | -9 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 586.00 | 4 925 923.00 | | 5 498 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 404.00 | 4 904 921.00 | | 5 520 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 817.00 | 21 002.00 | | -21 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 265.00 | | 5 107.00 | 205 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 651.00 | 189 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 953.00 | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 152 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 464.00 | | 4 995.00 | 163 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 142.00 | | 112.00 | 32 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 827.00 | 24 929.00 | 20 065.00 | 95 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 543.00 | 4 953.00 | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 921.00 | 24 385.00 | 15 112.00 | 86 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 393.00 | 443 393.00 | | 443 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 382 935.00 | 382 935.00 | | 382 935.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 000.00 | 839 000.00 | | 839 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 338.00 | 81 892.00 | 259 447.00 | 341 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 608 845.00 | | | 2 608 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548 206.00 | | | 2 548 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 826.00 | 229 826.00 | | 229 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 730.00 | 646 530.00 | 11 200.00 | 657 730.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 839.00 | 1 424 392.00 | 259 447.00 | 1 683 839.00 |