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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 038.00 | 45 665.00 | 19 374.00 | 65 038.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 80 638.00 | 9 202.00 | 71 436.00 | 80 638.00 |
AP Constructions | 754 089.00 | 40 082.00 | 714 007.00 | 754 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 700.00 | 1 499 172.00 | 976 528.00 | 2 475 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 667.00 | 653 636.00 | 313 031.00 | 966 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 205.00 | 2 247 756.00 | 2 176 449.00 | 4 424 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 296.00 | | 185 296.00 | 185 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 682.00 | 60 751.00 | 1 982 932.00 | 2 043 682.00 |
BZ Autres créances | 220 703.00 | | 220 703.00 | 220 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 602 092.00 | | 602 092.00 | 602 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 957.00 | 60 751.00 | 2 998 206.00 | 3 058 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 162.00 | 2 308 507.00 | 5 174 655.00 | 7 483 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 295.00 | 784 744.00 | | 706 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 888 477.00 | 993 371.00 | | 888 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 932.00 | -183 343.00 | | -241 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 552 800.00 | 1 794 931.00 | | 1 552 800.00 |
DP Provisions pour risques | 46 078.00 | 34 078.00 | | 46 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 078.00 | 34 078.00 | | 46 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 628.00 | 356 075.00 | | 1 124 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 848.00 | 64 191.00 | | 515 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061.00 | 48 304.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 815.00 | 425 720.00 | | 615 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 063.00 | 1 106 583.00 | | 1 311 063.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 2 184.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 777.00 | 2 003 057.00 | | 3 575 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 655.00 | 3 832 067.00 | | 5 174 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 825.00 | 1 811 045.00 | | 2 198 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 299 976.00 | 248 079.00 | 8 548 055.00 | 8 299 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 299 976.00 | 248 079.00 | 8 548 055.00 | 8 299 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 42 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 982.00 | 84 539.00 | | 40 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 982.00 | 40 620.00 | | 41 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 1 351.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 716.00 | 8 608.00 | | 5 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 016.00 | 9 959.00 | | 9 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 415.00 | 1 986.00 | | 43 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 817.00 | 100.00 | | 150 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 270.00 | 4 000.00 | | 69 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 502.00 | 6 086.00 | | 263 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 486.00 | 3 873.00 | | -254 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 072.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 659 344.00 | 6 908 313.00 | | 8 659 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 276.00 | 7 091 656.00 | | 8 901 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 932.00 | -183 343.00 | | -241 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 539.00 | 569 031.00 | | 47 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 015.00 | | 1 740 698.00 | 3 066 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | 17 074.00 | 3 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 817.00 | 302 692.00 | 4 424 205.00 | 79 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 787.00 | 80 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 490.00 | 298 905.00 | 4 327 093.00 | 76 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 480.00 | | 14 345.00 | 69 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 134.00 | | 1 720 353.00 | 2 982 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 401.00 | | 6 000.00 | 14 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 476.00 | 440 155.00 | 151 875.00 | 1 959 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 749.00 | 10 703.00 | 3 787.00 | 38 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 728.00 | 429 452.00 | 148 088.00 | 1 920 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 078.00 | 12 000.00 | | 34 078.00 |
6T Sur comptes clients | 40 686.00 | 58 703.00 | 38 639.00 | 40 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 686.00 | 58 703.00 | 38 639.00 | 40 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 765.00 | 70 703.00 | 38 639.00 | 74 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | 38 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 153.00 | 1 154.00 | 197 603.00 | 501 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 815.00 | 615 815.00 | | 615 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 544.00 | 479 544.00 | | 479 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 099.00 | 338 099.00 | | 338 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UP Prêts | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 610.00 | | | 1 960 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
VB T. V. A. | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 628.00 | 247 675.00 | 492 208.00 | 1 124 628.00 |
VI Groupe et associés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 439.00 | | | 1 471 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 886.00 | | | 202 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 403.00 | 2 279 154.00 | 8 249.00 | 2 287 403.00 |
VW T.V.A. | 398 436.00 | 398 436.00 | | 398 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 716.00 | 2 196 764.00 | 689 811.00 | 3 573 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |