| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 377.00 | 72 847.00 | 23 530.00 | 96 377.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 80 638.00 | 10 560.00 | 70 078.00 | 80 638.00 |
AP Constructions | 987 987.00 | 308 376.00 | 679 611.00 | 987 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 764.00 | 2 517 282.00 | 636 482.00 | 3 153 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 520.00 | 862 295.00 | 235 225.00 | 1 097 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BF Prêts | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 212.00 | 3 771 360.00 | 1 711 852.00 | 5 483 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 711.00 | | 245 711.00 | 245 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 944.00 | 20 662.00 | 3 466 282.00 | 3 486 944.00 |
BZ Autres créances | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 548 334.00 | | 1 548 334.00 | 1 548 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 657.00 | 20 662.00 | 5 568 995.00 | 5 589 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 072 869.00 | 3 792 022.00 | 7 280 847.00 | 11 072 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 295.00 | 706 295.00 | | 706 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
DG Autres réserves | 1 561 748.00 | 1 539 467.00 | | 1 561 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 529.00 | 547 282.00 | | 690 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 589.00 | 2 996 060.00 | | 3 161 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 267.00 | 874 718.00 | | 873 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 119.00 | 145 644.00 | | 95 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 046.00 | 669 155.00 | | 1 286 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 220.00 | 1 792 291.00 | | 1 854 220.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | 5 031.00 | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 258.00 | 3 486 839.00 | | 4 119 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 847.00 | 6 497 938.00 | | 7 280 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 438.00 | 2 716 791.00 | | 3 432 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 719.00 | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 111 721.00 | | 14 111 721.00 | 14 111 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 111 721.00 | | 14 111 721.00 | 14 111 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 200 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 163 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 318.00 | 86 068.00 | | 67 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | 34 674.00 | | 2 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 590.00 | 32 489.00 | | 23 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 645.00 | 17 683.00 | | 8 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 210.00 | 12 000.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 445.00 | 62 173.00 | | 33 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 2 146.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 739.00 | 10 357.00 | | 2 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 17 975.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 378.00 | 44 198.00 | | 29 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 510.00 | 163 300.00 | | 154 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 830.00 | 235 704.00 | | 214 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 119.00 | 13 093 256.00 | | 14 235 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 544 589.00 | 12 545 974.00 | | 13 544 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 529.00 | 547 282.00 | | 690 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 497.00 | 23 219.00 | | 24 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 073.00 | | 481 034.00 | 5 131 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 498.00 | 48 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 896.00 | 5 483 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 398.00 | 5 323 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 078.00 | | 18 299.00 | 93 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 500.00 | | 434 717.00 | 4 992 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 494.00 | | 28 017.00 | 45 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 962.00 | 417 056.00 | 100 659.00 | 3 454 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 988.00 | 12 858.00 | | 59 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 973.00 | 404 198.00 | 100 659.00 | 3 394 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
6T Sur comptes clients | 15 686.00 | 6 656.00 | 1 680.00 | 15 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 686.00 | 6 656.00 | 1 680.00 | 15 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 725.00 | 6 656.00 | 16 719.00 | 30 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 656.00 | 16 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 046.00 | 1 286 046.00 | | 1 286 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 446.00 | 593 446.00 | | 593 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 377.00 | 469 377.00 | | 469 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UP Prêts | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 845.00 | 3 460 845.00 | | 3 460 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VB T. V. A. | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 487.00 | 185 667.00 | 622 712.00 | 872 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 379.00 | | | 258 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 626.00 | 3 843 626.00 | | 3 843 626.00 |
VW T.V.A. | 732 037.00 | 732 037.00 | | 732 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 258.00 | 3 432 438.00 | 622 712.00 | 4 119 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 778.00 | 105 296.00 | | 116 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 607.00 | 117 862.00 | | 124 607.00 |
ST Autres comptes | 1 818 342.00 | 1 678 508.00 | | 1 818 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 957.00 | 489 584.00 | | 518 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 260.00 | 69 192.00 | | 171 260.00 |
YT Sous‐traitance | 1 285 358.00 | 686 153.00 | | 1 285 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 343.00 | 227 522.00 | | 95 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 156.00 | 57 624.00 | | 63 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 934.00 | 162 920.00 | | 179 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 592 966.00 | 2 570 704.00 | | 2 592 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194 810.00 | 1 098 533.00 | | 1 194 810.00 |
ZE Dividendes | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 842 607.00 | 3 199 629.00 | | 3 842 607.00 |