| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 102.00 | 50 348.00 | 17 754.00 | 68 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 80 638.00 | 9 800.00 | 70 838.00 | 80 638.00 |
AP Constructions | 751 001.00 | 71 949.00 | 679 052.00 | 751 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 110.00 | 1 771 847.00 | 824 263.00 | 2 596 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 142.00 | 780 711.00 | 268 431.00 | 1 049 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 166.00 | 2 684 655.00 | 1 897 512.00 | 4 582 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 520.00 | 76 472.00 | 2 768 048.00 | 2 844 520.00 |
BZ Autres créances | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
CF Disponibilités | 854 603.00 | | 854 603.00 | 854 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 716.00 | | 410 716.00 | 410 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 029.00 | 76 472.00 | 4 499 557.00 | 4 576 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 195.00 | 2 761 127.00 | 6 397 068.00 | 9 158 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 295.00 | 706 295.00 | | 706 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 646 545.00 | 888 477.00 | | 646 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 968.00 | -241 932.00 | | 871 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 769.00 | 1 552 800.00 | | 2 424 769.00 |
DP Provisions pour risques | 59 524.00 | 46 078.00 | | 59 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 524.00 | 46 078.00 | | 59 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 662.00 | 1 124 628.00 | | 936 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 385.00 | 515 848.00 | | 561 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 594.00 | 615 815.00 | | 574 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 203.00 | 1 311 063.00 | | 1 480 203.00 |
EA Autres dettes | 359 931.00 | 123.00 | | 359 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 912 775.00 | 3 575 777.00 | | 3 912 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 068.00 | 5 174 655.00 | | 6 397 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 766.00 | 2 198 825.00 | | 2 744 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 9 728 437.00 | 530 565.00 | 10 259 002.00 | 9 728 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 729 738.00 | 530 565.00 | 10 260 303.00 | 9 729 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 320 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 064 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 43 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 390 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 886.00 | 40 982.00 | | 32 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 280.00 | 41 982.00 | | 43 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 3 300.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | 5 716.00 | | 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 9 016.00 | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680.00 | 43 415.00 | | 5 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 150 817.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 954.00 | 69 270.00 | | 47 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 891.00 | 263 502.00 | | 53 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 071.00 | -254 486.00 | | -50 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 324 302.00 | 8 659 344.00 | | 10 324 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 333.00 | 8 901 276.00 | | 9 452 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 968.00 | -241 932.00 | | 871 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 205.00 | | 306 676.00 | 4 424 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 038.00 | | 8 849.00 | 80 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 093.00 | | 287 327.00 | 4 327 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074.00 | | 10 500.00 | 17 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 756.00 | 526 957.00 | 90 058.00 | 2 247 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 665.00 | 10 469.00 | 5 785.00 | 45 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 092.00 | 516 488.00 | 84 273.00 | 2 202 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 078.00 | 36 500.00 | 23 054.00 | 46 078.00 |
6T Sur comptes clients | 60 751.00 | 17 769.00 | 2 048.00 | 60 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 751.00 | 17 769.00 | 2 048.00 | 60 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 829.00 | 54 269.00 | 25 102.00 | 106 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 315.00 | 23 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 954.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 130.00 | 52 235.00 | 198 396.00 | 503 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 594.00 | 574 594.00 | | 574 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 387.00 | 515 387.00 | | 515 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 633.00 | 343 633.00 | | 343 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 931.00 | 359 931.00 | | 359 931.00 |
UP Prêts | 13 174.00 | 4 674.00 | 8 500.00 | 13 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 372.00 | 2 758 372.00 | | 2 758 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
VB T. V. A. | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 662.00 | 219 548.00 | 410 801.00 | 936 662.00 |
VI Groupe et associés | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 766.00 | | | 262 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 716.00 | 410 716.00 | | 410 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 048.00 | 3 450 548.00 | 14 500.00 | 3 465 048.00 |
VW T.V.A. | 508 576.00 | 508 576.00 | | 508 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 775.00 | 2 744 766.00 | 609 197.00 | 3 912 775.00 |