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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 078.00 | 59 988.00 | 18 090.00 | 78 078.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 80 638.00 | 10 370.00 | 70 268.00 | 80 638.00 |
AP Constructions | 863 573.00 | 242 313.00 | 621 260.00 | 863 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 696.00 | 2 326 052.00 | 695 644.00 | 3 021 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 594.00 | 816 239.00 | 210 355.00 | 1 026 594.00 |
BF Prêts | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 074.00 | 3 454 962.00 | 1 676 111.00 | 5 131 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 476.00 | | 211 476.00 | 211 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 730.00 | 15 686.00 | 2 152 044.00 | 2 167 730.00 |
BZ Autres créances | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 167.00 | | 500 167.00 | 500 167.00 |
CF Disponibilités | 1 811 574.00 | | 1 811 574.00 | 1 811 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 512.00 | 15 686.00 | 4 821 826.00 | 4 837 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 586.00 | 3 470 648.00 | 6 497 938.00 | 9 968 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 295.00 | 706 295.00 | | 706 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
DG Autres réserves | 1 539 467.00 | 1 915 481.00 | | 1 539 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 282.00 | 173 986.00 | | 547 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 060.00 | 2 998 778.00 | | 2 996 060.00 |
DP Provisions pour risques | 15 039.00 | 19 039.00 | | 15 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 039.00 | 19 039.00 | | 15 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 718.00 | 891 824.00 | | 874 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 644.00 | 209 761.00 | | 145 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 155.00 | 774 187.00 | | 669 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 291.00 | 1 389 949.00 | | 1 792 291.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 505.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 839.00 | 3 266 227.00 | | 3 486 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 938.00 | 6 284 043.00 | | 6 497 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 791.00 | 3 266 227.00 | | 2 716 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 402.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 933 486.00 | | 12 933 486.00 | 12 933 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 933 486.00 | | 12 933 486.00 | 12 933 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 030 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 674.00 | 34 973.00 | | 34 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 489.00 | 43 279.00 | | 32 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 683.00 | 22 300.00 | | 17 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 173.00 | 65 579.00 | | 62 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 1 605.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 975.00 | 1 605.00 | | 17 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 198.00 | 63 974.00 | | 44 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 093 256.00 | 10 778 442.00 | | 13 093 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 974.00 | 10 604 456.00 | | 12 545 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 282.00 | 173 986.00 | | 547 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 219.00 | 34 242.00 | | 23 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 549.00 | | 317 062.00 | 5 063 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 546.00 | 45 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 537.00 | 5 131 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 625.00 | 93 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 366.00 | 4 992 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 903.00 | | 9 800.00 | 88 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 985.00 | | 297 881.00 | 4 921 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 660.00 | | 9 381.00 | 52 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 730.00 | 416 395.00 | 227 164.00 | 3 265 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 068.00 | 7 544.00 | 5 625.00 | 58 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 661.00 | 408 851.00 | 221 539.00 | 3 207 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 039.00 | | 4 000.00 | 19 039.00 |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | 6 674.00 | | 9 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 012.00 | 6 674.00 | | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 051.00 | 6 674.00 | 4 000.00 | 28 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 674.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 643.00 | 145 643.00 | | 145 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 155.00 | 669 155.00 | | 669 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 899.00 | 564 899.00 | | 564 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 217.00 | 433 217.00 | | 433 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UP Prêts | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 518.00 | 2 147 518.00 | | 2 147 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VB T. V. A. | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 998.00 | 103 950.00 | 646 945.00 | 873 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 790.00 | 2 359 790.00 | | 2 359 790.00 |
VW T.V.A. | 522 129.00 | 522 129.00 | | 522 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 839.00 | 2 716 790.00 | 646 945.00 | 3 486 839.00 |