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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 813.00 | 51 425.00 | 8 388.00 | 59 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 80 638.00 | 9 990.00 | 70 648.00 | 80 638.00 |
AP Constructions | 824 611.00 | 124 922.00 | 699 689.00 | 824 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 910.00 | 2 007 201.00 | 935 709.00 | 2 942 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 461.00 | 881 820.00 | 296 641.00 | 1 178 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 134.00 | 3 075 358.00 | 2 056 776.00 | 5 132 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 884.00 | | 176 884.00 | 176 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 313.00 | 9 524.00 | 2 915 789.00 | 2 925 313.00 |
BZ Autres créances | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
CF Disponibilités | 1 772 461.00 | | 1 772 461.00 | 1 772 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 182.00 | 9 524.00 | 4 977 658.00 | 4 987 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 119 316.00 | 3 084 882.00 | 7 034 434.00 | 10 119 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 295.00 | 706 295.00 | | 706 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 456.00 | 15 400.00 | | 18 456.00 |
DG Autres réserves | 1 515 458.00 | 646 545.00 | | 1 515 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 023.00 | 871 968.00 | | 600 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 792.00 | 2 424 769.00 | | 3 024 792.00 |
DP Provisions pour risques | 18 024.00 | 59 524.00 | | 18 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 024.00 | 59 524.00 | | 18 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 963.00 | 936 662.00 | | 964 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 830.00 | 561 385.00 | | 395 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 251.00 | 574 594.00 | | 777 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 255.00 | 1 480 203.00 | | 1 848 255.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 359 931.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 618.00 | 3 912 775.00 | | 3 991 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 434.00 | 6 397 068.00 | | 7 034 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 651.00 | 2 744 766.00 | | 2 936 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 747 308.00 | 2 221 031.00 | 12 968 339.00 | 10 747 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 747 308.00 | 2 221 031.00 | 12 968 339.00 | 10 747 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 075 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 275 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 382.00 | 32 886.00 | | 35 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 995.00 | 43 280.00 | | 39 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 891.00 | 1 066.00 | | 9 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 754.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | 2 000.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 016.00 | 3 820.00 | | 52 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 216.00 | 5 680.00 | | 41 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 257.00 | | 1 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 576.00 | 53 891.00 | | 42 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 440.00 | -50 071.00 | | 9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 876.00 | -1 600.00 | | 198 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 127 518.00 | 10 324 302.00 | | 13 127 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 495.00 | 9 452 333.00 | | 12 527 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 023.00 | 871 968.00 | | 600 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 166.00 | | 695 749.00 | 4 582 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 890.00 | | 669 864.00 | 4 479 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 174.00 | | 25 885.00 | 19 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 655.00 | 517 766.00 | 127 062.00 | 2 684 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 348.00 | 9 366.00 | 8 289.00 | 50 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 306.00 | 508 400.00 | 118 773.00 | 2 634 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 524.00 | | 41 500.00 | 59 524.00 |
6T Sur comptes clients | 76 472.00 | 3 445.00 | 70 393.00 | 76 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 472.00 | 3 445.00 | 70 393.00 | 76 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 996.00 | 3 445.00 | 111 893.00 | 135 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | 70 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 790.00 | 49 723.00 | 200 892.00 | 345 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 251.00 | 777 251.00 | | 777 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 225.00 | 588 225.00 | | 588 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 365.00 | 384 365.00 | | 384 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 876.00 | 198 876.00 | | 198 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UP Prêts | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 956.00 | 2 912 956.00 | | 2 912 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VC Groupe et associés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 903.00 | 206 003.00 | 492 837.00 | 964 903.00 |
VI Groupe et associés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 470.00 | | | 393 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 538.00 | 3 058 153.00 | 10 385.00 | 3 068 538.00 |
VW T.V.A. | 586 999.00 | 586 999.00 | | 586 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 618.00 | 2 936 651.00 | 693 729.00 | 3 991 618.00 |