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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 9 520.00 | 2 690.00 | 12 210.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 455.00 | 143 608.00 | 11 846.00 | 155 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 825.00 | 442 061.00 | 139 763.00 | 581 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 369.00 | 595 190.00 | 469 178.00 | 1 064 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BZ Autres créances | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CF Disponibilités | 175 934.00 | | 175 934.00 | 175 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 957.00 | | 281 957.00 | 281 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 326.00 | 595 190.00 | 751 135.00 | 1 346 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 398.00 | | | 494 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
DL TOTAL (I) | 653 391.00 | | | 653 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 135.00 | | | 751 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 877.00 | | | 1 016 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 906.00 | | | 697 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 487.00 | 40 704.00 | | 554 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 894.00 | 627.00 | | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 593.00 | 40 077.00 | | 545 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VP Divers | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 036.00 | 86 959.00 | 77.00 | 87 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 744.00 | 95 760.00 | | 97 744.00 |