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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 437.00 | 23 313.00 | 1 123.00 | 24 437.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 996.00 | 165 978.00 | 24 017.00 | 189 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 125.00 | 562 139.00 | 132 985.00 | 695 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 292.00 | 751 431.00 | 468 860.00 | 1 220 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 299.00 | 15 663.00 | 26 636.00 | 42 299.00 |
BZ Autres créances | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CF Disponibilités | 466 687.00 | | 466 687.00 | 466 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 695.00 | 15 663.00 | 604 032.00 | 619 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 987.00 | 767 095.00 | 1 072 892.00 | 1 839 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 116.00 | | | 471 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
DL TOTAL (I) | 538 474.00 | | | 538 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 195.00 | | | 426 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 418.00 | | | 534 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 892.00 | | | 1 072 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 039.00 | | | 486 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 696.00 | | 21 596.00 | 1 198 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 065.00 | | 21 596.00 | 864 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 262.00 | 58 170.00 | | 693 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 655.00 | 1 658.00 | | 21 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 607.00 | 56 512.00 | | 671 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 106.00 | 375 727.00 | 48 379.00 | 424 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 152.00 | 130 959.00 | 193.00 | 131 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 419.00 | 486 039.00 | 48 379.00 | 534 419.00 |