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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 996.00 | 176 815.00 | 13 180.00 | 189 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 601.00 | 590 661.00 | 107 939.00 | 698 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 768.00 | 791 915.00 | 431 852.00 | 1 223 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 497.00 | 10 367.00 | 17 129.00 | 27 497.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 309 408.00 | | 309 408.00 | 309 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 780.00 | 10 367.00 | 378 412.00 | 388 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 548.00 | 802 283.00 | 810 265.00 | 1 612 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 674.00 | | | 459 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 425.00 | | | 165 425.00 |
DL TOTAL (I) | 633 900.00 | | | 633 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 365.00 | | | 176 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 265.00 | | | 810 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 661.00 | | 3 476.00 | 885 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 432.00 | 40 483.00 | 791 915.00 | 751 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314.00 | 1 124.00 | 24 438.00 | 23 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 118.00 | 39 359.00 | 767 477.00 | 728 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 309.00 | 21 741.00 | 26 568.00 | 48 309.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 797.00 | | | 375 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 540.00 | 47 347.00 | 193.00 | 47 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 365.00 | 149 797.00 | 26 568.00 | 176 365.00 |