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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 437.00 | 21 655.00 | 2 782.00 | 24 437.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 704.00 | 155 371.00 | 26 332.00 | 181 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 820.00 | 516 234.00 | 165 585.00 | 681 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 695.00 | 693 262.00 | 505 433.00 | 1 198 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 017.00 | | 331 017.00 | 331 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 713.00 | 693 262.00 | 836 451.00 | 1 529 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 302.00 | | | 439 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
DL TOTAL (I) | 629 916.00 | | | 629 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 451.00 | | | 836 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 441.00 | | 120 754.00 | 1 079 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 198 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 864 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 926.00 | | 120 638.00 | 744 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 116.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 656.00 | 51 606.00 | | 641 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 537.00 | 4 119.00 | | 17 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 119.00 | 47 488.00 | | 624 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 706.00 | 25 671.00 | 74 036.00 | 99 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
VP Divers | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 662.00 | 52 469.00 | 193.00 | 52 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 534.00 | 132 499.00 | 74 036.00 | 206 534.00 |