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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 437.00 | 17 536.00 | 6 900.00 | 24 437.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 515.00 | 147 463.00 | 9 052.00 | 156 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 370.00 | 476 655.00 | 109 715.00 | 586 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 441.00 | 641 655.00 | 437 785.00 | 1 079 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 308 786.00 | | 308 786.00 | 308 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 473.00 | | 406 473.00 | 406 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 914.00 | 641 655.00 | 844 258.00 | 1 485 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 591.00 | | | 494 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 711.00 | | | 144 711.00 |
DL TOTAL (I) | 648 102.00 | | | 648 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 156.00 | | | 196 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 258.00 | | | 844 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 156.00 | | | 196 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 369.00 | | 17 833.00 | 1 064 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 1 079 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 744 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 211.00 | | 12 227.00 | 322 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 081.00 | | 5 606.00 | 742 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 191.00 | 46 465.00 | | 595 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | 8 017.00 | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 670.00 | 38 448.00 | | 585 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VP Divers | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 314.00 | 75 237.00 | 77.00 | 75 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 156.00 | 196 156.00 | | 196 156.00 |