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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 684.00 | 279 669.00 | 13 015.00 | 292 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 301.00 | 653 591.00 | 560 709.00 | 1 214 301.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 581.00 | | 143 581.00 | 143 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 567.00 | 933 260.00 | 817 307.00 | 1 750 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 386.00 | | 407 386.00 | 407 386.00 |
BZ Autres créances | 27 391 668.00 | 1 214.00 | 27 390 453.00 | 27 391 668.00 |
CF Disponibilités | 1 387 506.00 | | 1 387 506.00 | 1 387 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705 691.00 | | 2 705 691.00 | 2 705 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 892 253.00 | 1 214.00 | 31 891 039.00 | 31 892 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 643 143.00 | 934 475.00 | 32 708 667.00 | 33 643 143.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 100.00 | 800 000.00 | | 804 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 483 825.00 | 6 171 220.00 | | 7 483 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 159.00 | 3 312 605.00 | | 3 261 159.00 |
DL TOTAL (I) | 11 724 984.00 | 10 363 825.00 | | 11 724 984.00 |
DP Provisions pour risques | 26 409.00 | 27 124.00 | | 26 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 740.00 | 192 165.00 | | 229 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 991.00 | 705 243.00 | | 674 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 795 682.00 | 2 175 336.00 | | 2 795 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 753 865.00 | 25 686 314.00 | | 20 753 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 708 667.00 | 36 242 400.00 | | 32 708 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 400 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 400 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 565 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 051 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 723 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 842 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 709.00 | 33.00 | | 112 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 709.00 | 33.00 | | 207 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 837.00 | 35 738.00 | | 77 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 183.00 | 35 738.00 | | 185 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 525.00 | -35 705.00 | | 22 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664 570.00 | 1 633 382.00 | | 1 664 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 839 383.00 | 45 689 779.00 | | 40 839 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 578 224.00 | 42 377 173.00 | | 37 578 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261 159.00 | 3 312 605.00 | | 3 261 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 830.00 | | | 2 495 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 301.00 | | | 1 134 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 301.00 | | | 1 116 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 165.00 | 194 003.00 | 156 427.00 | 192 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 681.00 | 155 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 322.00 | 1 037.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |