| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 730.00 | 345 601.00 | 75 129.00 | 420 730.00 |
AP Constructions | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 486.00 | 483 203.00 | 36 283.00 | 519 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 966.00 | 801 231.00 | 193 735.00 | 994 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 543.00 | 1 636 574.00 | 481 969.00 | 2 118 543.00 |
BT Marchandises | 424 864.00 | | 424 864.00 | 424 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 886.00 | | 348 886.00 | 348 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 754 928.00 | | 7 754 928.00 | 7 754 928.00 |
BZ Autres créances | 6 992 081.00 | 1 215.00 | 6 990 866.00 | 6 992 081.00 |
CF Disponibilités | 16 740 722.00 | | 16 740 722.00 | 16 740 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270 481.00 | | 2 270 481.00 | 2 270 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 531 963.00 | 1 215.00 | 34 530 748.00 | 34 531 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 650 788.00 | 1 637 789.00 | 35 012 999.00 | 36 650 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 100.00 | 804 100.00 | | 804 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
DH Report à nouveau | 11 949 430.00 | 11 949 404.00 | | 11 949 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 023.00 | 2 027 322.00 | | 2 532 023.00 |
DL TOTAL (I) | 15 461 863.00 | 14 957 137.00 | | 15 461 863.00 |
DP Provisions pour risques | 283.00 | 6 314.00 | | 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 832.00 | 543 110.00 | | 534 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 115.00 | 549 424.00 | | 535 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 349 793.00 | 2 018 784.00 | | 4 349 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 180.00 | 6 118 454.00 | | 9 209 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 122.00 | 2 637 869.00 | | 3 130 122.00 |
EA Autres dettes | -14 049.00 | 105 640.00 | | -14 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 339 744.00 | 1 436 699.00 | | 2 339 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 014 790.00 | 12 317 445.00 | | 19 014 790.00 |
ED (V) | 1 232.00 | 118.00 | | 1 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 012 999.00 | 27 824 124.00 | | 35 012 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 109 724.00 | 912 745.00 | 40 022 469.00 | 39 109 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 109 724.00 | 912 745.00 | 40 022 469.00 | 39 109 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 034 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 546 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 156 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 650.00 | -1 067.00 | | 9 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 634.00 | 132 107.00 | | 389 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 291.00 | 599 727.00 | | 966 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 059 950.00 | 30 318 386.00 | | 40 059 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527 927.00 | 28 291 063.00 | | 37 527 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532 023.00 | 2 027 322.00 | | 2 532 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 605.00 | | 245 937.00 | 1 872 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 977.00 | | 96 753.00 | 323 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 852.00 | | 149 228.00 | 1 366 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 237.00 | | -43.00 | 175 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 563.00 | 196 011.00 | | 1 440 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 886.00 | 1 653.00 | | 4 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 571.00 | 35 030.00 | | 310 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 107.00 | 159 327.00 | | 1 125 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 424.00 | 1 655.00 | 15 964.00 | 549 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 639.00 | 1 655.00 | 15 964.00 | 550 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | 6 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 180.00 | 9 209 180.00 | | 9 209 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 487.00 | 776 487.00 | | 776 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 289.00 | 534 289.00 | | 534 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 049.00 | -14 049.00 | | -14 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 339 744.00 | 2 339 744.00 | | 2 339 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 194.00 | 175 194.00 | | 175 194.00 |
UX Autres créances clients | 7 754 928.00 | 7 754 928.00 | | 7 754 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 1 645 087.00 | 1 645 087.00 | | 1 645 087.00 |
VC Groupe et associés | 4 759 693.00 | 4 759 693.00 | | 4 759 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -20 452.00 | -20 452.00 | | -20 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270 481.00 | 2 270 481.00 | | 2 270 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 651 676.00 | 16 651 676.00 | | 16 651 676.00 |
VW T.V.A. | 1 679 384.00 | 1 679 384.00 | | 1 679 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 664 997.00 | 14 664 997.00 | | 14 664 997.00 |