| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 539.00 | 2 706.00 | 3 833.00 | 6 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 770.00 | 304 313.00 | 15 457.00 | 319 770.00 |
AP Constructions | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 486.00 | 360 200.00 | 159 287.00 | 519 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 282.00 | 605 901.00 | 194 381.00 | 800 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 611.00 | | 172 611.00 | 172 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 316.00 | 1 273 118.00 | 547 198.00 | 1 820 316.00 |
BT Marchandises | 500 538.00 | | 500 538.00 | 500 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 376 057.00 | | 10 376 057.00 | 10 376 057.00 |
BZ Autres créances | 9 346 615.00 | 1 215.00 | 9 345 400.00 | 9 346 615.00 |
CF Disponibilités | 8 011 267.00 | | 8 011 267.00 | 8 011 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853 220.00 | | 1 853 220.00 | 1 853 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 087 698.00 | 1 215.00 | 30 086 483.00 | 30 087 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 908 839.00 | 1 274 333.00 | 30 634 505.00 | 31 908 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 100.00 | 804 100.00 | | 804 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
DH Report à nouveau | 8 734 335.00 | 8 734 325.00 | | 8 734 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215 069.00 | 1 939 419.00 | | 3 215 069.00 |
DL TOTAL (I) | 12 929 814.00 | 11 654 154.00 | | 12 929 814.00 |
DP Provisions pour risques | 410 818.00 | 229 023.00 | | 410 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 348.00 | 315 903.00 | | 421 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 166.00 | 544 926.00 | | 832 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 283.00 | 902 636.00 | | 816 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045 211.00 | 1 301 588.00 | | 4 045 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 837.00 | 5 160 644.00 | | 7 760 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147 097.00 | 2 115 002.00 | | 3 147 097.00 |
EA Autres dettes | 44 699.00 | 33 098.00 | | 44 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 313.00 | 1 987 147.00 | | 1 058 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 872 440.00 | 11 500 116.00 | | 16 872 440.00 |
ED (V) | 85.00 | 2.00 | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 634 506.00 | 23 699 198.00 | | 30 634 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 379 216.00 | 1 928 979.00 | 39 308 194.00 | 37 379 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 379 216.00 | 1 928 979.00 | 39 308 194.00 | 37 379 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 497 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 358 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 657.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 033 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 463 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 26 088.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 186.00 | 140 470.00 | | 7 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | 140 470.00 | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 140.00 | -114 382.00 | | -7 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 809.00 | | | 492 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762 743.00 | 958 548.00 | | 1 762 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 512 953.00 | 35 901 534.00 | | 39 512 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 297 884.00 | 33 962 115.00 | | 36 297 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215 069.00 | 1 939 419.00 | | 3 215 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 307.00 | | 107 009.00 | 1 713 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 285.00 | | 20 485.00 | 299 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 853.00 | | 81 542.00 | 1 239 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 630.00 | | 4 982.00 | 167 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 936.00 | 169 182.00 | | 1 103 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | 2 180.00 | | 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 245.00 | 11 067.00 | | 293 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 165.00 | 155 935.00 | | 810 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 926.00 | 451 263.00 | 164 023.00 | 544 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 140.00 | 451 263.00 | 164 023.00 | 546 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 657.00 | 164 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 606.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 837.00 | 7 760 837.00 | | 7 760 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 454.00 | 851 454.00 | | 851 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 426.00 | 486 426.00 | | 486 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058 313.00 | 1 058 313.00 | | 1 058 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 376 057.00 | 10 376 057.00 | | 10 376 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VB T. V. A. | 2 119 576.00 | 2 119 576.00 | | 2 119 576.00 |
VC Groupe et associés | 7 203 085.00 | 7 203 085.00 | | 7 203 085.00 |
VI Groupe et associés | 816 283.00 | 816 283.00 | | 816 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853 220.00 | 1 853 220.00 | | 1 853 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 748 504.00 | 21 748 504.00 | | 21 748 504.00 |
VW T.V.A. | 1 650 540.00 | 1 650 540.00 | | 1 650 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 827 229.00 | 12 827 229.00 | | 12 827 229.00 |