| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 539.00 | 4 886.00 | 1 653.00 | 6 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 977.00 | 310 571.00 | 13 407.00 | 323 977.00 |
AP Constructions | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 486.00 | 422 010.00 | 97 477.00 | 519 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 738.00 | 703 098.00 | 142 640.00 | 845 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 237.00 | | 175 237.00 | 175 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 605.00 | 1 440 563.00 | 432 042.00 | 1 872 605.00 |
BT Marchandises | 529 508.00 | | 529 508.00 | 529 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 135.00 | | 400 135.00 | 400 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585 824.00 | | 10 585 824.00 | 10 585 824.00 |
BZ Autres créances | 9 693 746.00 | 1 215.00 | 9 692 531.00 | 9 693 746.00 |
CF Disponibilités | 4 693 416.00 | | 4 693 416.00 | 4 693 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484 134.00 | | 1 484 134.00 | 1 484 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 386 763.00 | 1 215.00 | 27 385 548.00 | 27 386 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 265 902.00 | 1 441 778.00 | 27 824 124.00 | 29 265 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 100.00 | 804 100.00 | | 804 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
DH Report à nouveau | 11 949 404.00 | 8 734 335.00 | | 11 949 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 322.00 | 3 215 069.00 | | 2 027 322.00 |
DL TOTAL (I) | 14 957 137.00 | 12 929 814.00 | | 14 957 137.00 |
DP Provisions pour risques | 6 314.00 | 410 818.00 | | 6 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 110.00 | 421 348.00 | | 543 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 424.00 | 832 166.00 | | 549 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018 784.00 | 4 045 211.00 | | 2 018 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 454.00 | 7 760 837.00 | | 6 118 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 869.00 | 3 147 097.00 | | 2 637 869.00 |
EA Autres dettes | 105 640.00 | 44 699.00 | | 105 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436 699.00 | 1 058 313.00 | | 1 436 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 317 445.00 | 16 872 440.00 | | 12 317 445.00 |
ED (V) | 118.00 | 85.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 824 124.00 | 30 634 506.00 | | 27 824 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 776 580.00 | 2 109 439.00 | 29 886 019.00 | 27 776 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 776 580.00 | 2 109 439.00 | 29 886 019.00 | 27 776 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 315 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 833 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 762.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 549 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 7 186.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 7 186.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -7 140.00 | | -1 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 107.00 | 492 809.00 | | 132 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 727.00 | 1 762 743.00 | | 599 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 318 386.00 | 39 512 953.00 | | 30 318 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 291 063.00 | 36 297 884.00 | | 28 291 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 322.00 | 3 215 069.00 | | 2 027 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 316.00 | | 52 289.00 | 1 820 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 770.00 | | 4 208.00 | 319 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 396.00 | | 45 456.00 | 1 321 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 611.00 | | 2 625.00 | 172 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 118.00 | 167 445.00 | | 1 273 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 706.00 | 2 180.00 | | 2 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 313.00 | 6 258.00 | | 304 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 100.00 | 159 007.00 | | 966 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 166.00 | 128 076.00 | 410 818.00 | 832 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 381.00 | 128 076.00 | 410 818.00 | 833 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 762.00 | 410 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 314.00 | 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 454.00 | 6 118 454.00 | | 6 118 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 153.00 | 502 153.00 | | 502 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 180.00 | 454 180.00 | | 454 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436 699.00 | 1 436 699.00 | | 1 436 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 237.00 | 175 237.00 | | 175 237.00 |
UX Autres créances clients | 10 585 824.00 | 10 585 824.00 | | 10 585 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 1 435 222.00 | 1 435 222.00 | | 1 435 222.00 |
VC Groupe et associés | 8 186 432.00 | 8 186 432.00 | | 8 186 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484 134.00 | 1 484 134.00 | | 1 484 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 937 726.00 | 21 937 726.00 | | 21 937 726.00 |
VW T.V.A. | 1 552 196.00 | 1 552 196.00 | | 1 552 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 298 661.00 | 10 298 661.00 | | 10 298 661.00 |