| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 539.00 | 526.00 | 6 013.00 | 6 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 285.00 | 293 245.00 | 6 039.00 | 299 285.00 |
AP Constructions | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 486.00 | 297 773.00 | 221 713.00 | 519 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 739.00 | 512 392.00 | 206 347.00 | 718 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 307.00 | 1 103 936.00 | 609 371.00 | 1 713 307.00 |
BT Marchandises | 455 972.00 | | 455 972.00 | 455 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 290.00 | | 364 290.00 | 364 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833 964.00 | | 5 833 964.00 | 5 833 964.00 |
BZ Autres créances | 15 157 324.00 | 1 215.00 | 15 156 109.00 | 15 157 324.00 |
CF Disponibilités | 265 694.00 | | 265 694.00 | 265 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 776.00 | | 1 013 776.00 | 1 013 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 091 019.00 | 1 215.00 | 23 089 804.00 | 23 091 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 804 349.00 | 1 105 151.00 | 23 699 198.00 | 24 804 349.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 100.00 | 804 100.00 | | 804 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 410.00 | 80 000.00 | | 80 410.00 |
DH Report à nouveau | 8 734 325.00 | 7 483 826.00 | | 8 734 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 419.00 | 3 261 159.00 | | 1 939 419.00 |
DL TOTAL (I) | 11 654 154.00 | 11 724 985.00 | | 11 654 154.00 |
DP Provisions pour risques | 229 023.00 | 26 410.00 | | 229 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 903.00 | 203 331.00 | | 315 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 926.00 | 229 741.00 | | 544 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 636.00 | | | 902 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301 588.00 | 3 714 590.00 | | 1 301 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 644.00 | 10 959 904.00 | | 5 160 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 002.00 | 3 283 689.00 | | 2 115 002.00 |
EA Autres dettes | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987 147.00 | 2 795 682.00 | | 1 987 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 500 116.00 | 20 753 865.00 | | 11 500 116.00 |
ED (V) | 2.00 | 77.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 198.00 | 32 708 668.00 | | 23 699 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 111 024.00 | 2 330 150.00 | 35 441 174.00 | 33 111 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 111 024.00 | 2 330 150.00 | 35 441 174.00 | 33 111 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 846 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 054 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 853 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 088.00 | 207 709.00 | | 26 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 470.00 | 12 347.00 | | 140 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 470.00 | 185 183.00 | | 140 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 382.00 | 22 525.00 | | -114 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 548.00 | 1 664 570.00 | | 958 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 901 534.00 | 40 839 383.00 | | 35 901 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 962 115.00 | 37 578 224.00 | | 33 962 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 419.00 | 3 261 159.00 | | 1 939 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 568.00 | | 62 740.00 | 1 750 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 167 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 713 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 685.00 | | 6 600.00 | 292 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 301.00 | | 25 553.00 | 1 214 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 582.00 | | 24 048.00 | 243 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 260.00 | 170 676.00 | | 933 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 526.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 669.00 | 13 576.00 | | 279 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 591.00 | 156 574.00 | | 653 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 080.00 | 535 276.00 | 311 430.00 | 321 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 295.00 | 535 276.00 | 311 430.00 | 322 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 253.00 | 285 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 644.00 | 5 160 644.00 | | 5 160 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 276.00 | 609 276.00 | | 609 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 933.00 | 438 933.00 | | 438 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 987 147.00 | 1 987 147.00 | | 1 987 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 833 964.00 | 5 833 964.00 | | 5 833 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 1 351 906.00 | 1 351 906.00 | | 1 351 906.00 |
VC Groupe et associés | 13 771 559.00 | 13 771 559.00 | | 13 771 559.00 |
VI Groupe et associés | 902 636.00 | 902 636.00 | | 902 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 799.00 | 164 799.00 | | 164 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 776.00 | 1 013 776.00 | | 1 013 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 172 693.00 | 22 172 693.00 | | 22 172 693.00 |
VW T.V.A. | 901 995.00 | 901 995.00 | | 901 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 198 528.00 | 10 198 528.00 | | 10 198 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |