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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 620.00 | 19 039.00 | 5 581.00 | 24 620.00 |
AP Constructions | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 481.00 | 188 453.00 | 132 028.00 | 320 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 532.00 | 46 576.00 | 35 956.00 | 82 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 313.00 | 257 518.00 | 207 795.00 | 465 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 924.00 | | 297 924.00 | 297 924.00 |
BN En cours de production de biens | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 740.00 | 19 022.00 | 1 580 718.00 | 1 599 740.00 |
BZ Autres créances | 187 469.00 | | 187 469.00 | 187 469.00 |
CF Disponibilités | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 031.00 | 19 022.00 | 2 301 008.00 | 2 320 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 344.00 | 276 540.00 | 2 508 803.00 | 2 785 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 863.00 | | | 329 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 554 641.00 | | | 554 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 391.00 | | | 316 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 727.00 | | | 1 253 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 936.00 | | | 288 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 163.00 | | | 1 954 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 803.00 | | | 2 508 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 873.00 | | | 1 870 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 761.00 | | | 211 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 987.00 | | 127 246.00 | 340 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 465 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | 404 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | 5 040.00 | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 951.00 | | 109 206.00 | 297 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 230.00 | | 13 000.00 | 21 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 373.00 | 39 200.00 | 2 055.00 | 220 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | 3 336.00 | | 15 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 445.00 | 35 863.00 | 2 055.00 | 202 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 176.00 | 5 813.00 | 2 967.00 | 16 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 176.00 | 5 813.00 | 2 967.00 | 16 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 176.00 | 5 813.00 | 2 967.00 | 16 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 813.00 | 2 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 727.00 | 1 253 727.00 | | 1 253 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 914.00 | 1 576 914.00 | | 1 576 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VB T. V. A. | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 629.00 | 21 340.00 | 60 506.00 | 104 629.00 |
VI Groupe et associés | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VP Divers | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 427.00 | 1 879 197.00 | 34 230.00 | 1 913 427.00 |
VW T.V.A. | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 163.00 | 1 870 873.00 | 60 506.00 | 1 954 163.00 |