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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 090.00 | 23 590.00 | 14 500.00 | 38 090.00 |
AP Constructions | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 629.00 | 225 738.00 | 177 892.00 | 403 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 689.00 | 64 376.00 | 50 314.00 | 114 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 439.00 | 317 154.00 | 277 285.00 | 594 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 013.00 | | 560 013.00 | 560 013.00 |
BN En cours de production de biens | 247 192.00 | | 247 192.00 | 247 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 592.00 | 17 727.00 | 1 782 865.00 | 1 800 592.00 |
BZ Autres créances | 198 307.00 | | 198 307.00 | 198 307.00 |
CF Disponibilités | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 977.00 | 17 727.00 | 2 952 249.00 | 2 969 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 416.00 | 334 881.00 | 3 229 534.00 | 3 564 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 307.00 | | | 411 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 206.00 | | | -33 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DL TOTAL (I) | 533 219.00 | | | 533 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 535.00 | | | 510 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 469.00 | | | 1 784 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 941.00 | | | 359 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 315.00 | | | 2 696 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 534.00 | | | 3 229 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 848.00 | | | 2 587 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 128.00 | | | 367 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 313.00 | | 132 545.00 | 465 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 594 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 519 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 620.00 | | 13 470.00 | 24 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 238.00 | | 118 725.00 | 404 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 230.00 | | 350.00 | 34 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 518.00 | 62 310.00 | 2 675.00 | 257 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 039.00 | 4 551.00 | | 19 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 254.00 | 57 759.00 | 2 675.00 | 236 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 022.00 | 158.00 | 1 453.00 | 19 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 022.00 | 158.00 | 1 453.00 | 19 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 022.00 | 158.00 | 1 453.00 | 19 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 469.00 | 1 784 469.00 | | 1 784 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 319.00 | 1 779 319.00 | | 1 779 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 128.00 | 367 128.00 | | 367 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 408.00 | 34 941.00 | 100 308.00 | 143 408.00 |
VI Groupe et associés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VP Divers | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 177.00 | 2 064 597.00 | 34 580.00 | 2 099 177.00 |
VW T.V.A. | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 655.00 | 2 585 188.00 | 100 308.00 | 2 693 655.00 |