| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
AP Constructions | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 025.00 | 307 330.00 | 161 694.00 | 469 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 714.00 | 104 261.00 | 31 453.00 | 135 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 475.00 | 453 132.00 | 316 343.00 | 769 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 851.00 | | 664 851.00 | 664 851.00 |
BN En cours de production de biens | 153 877.00 | | 153 877.00 | 153 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 877.00 | 29 919.00 | 2 844 957.00 | 2 874 877.00 |
BZ Autres créances | 358 714.00 | | 358 714.00 | 358 714.00 |
CF Disponibilités | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 830.00 | 29 919.00 | 4 153 911.00 | 4 183 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 305.00 | 483 052.00 | 4 470 254.00 | 4 953 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -6.00 | | | -6.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 049.00 | | | 569 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 038.00 | | | 247 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
DL TOTAL (I) | 954 891.00 | | | 954 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 283.00 | | | 1 336 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 029.00 | | | 1 053 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 606.00 | | | 433 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 685 038.00 | | | 685 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 363.00 | | | 3 515 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 254.00 | | | 4 470 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 984.00 | | | 2 416 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 126.00 | | 24 558.00 | 772 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 208.00 | 769 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 208.00 | 605 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 057.00 | | 24 115.00 | 609 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 753.00 | | 443.00 | 122 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 024.00 | 71 591.00 | 19 483.00 | 401 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 652.00 | 1 438.00 | | 36 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 146.00 | 70 153.00 | 19 483.00 | 362 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 029.00 | 1 053 029.00 | | 1 053 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 038.00 | 685 038.00 | | 685 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 974.00 | 2 838 974.00 | | 2 838 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VB T. V. A. | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VC Groupe et associés | 212 300.00 | 212 300.00 | | 212 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 226.00 | 237 847.00 | 1 098 379.00 | 1 336 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 616.00 | 3 266 420.00 | 123 196.00 | 3 389 616.00 |
VW T.V.A. | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 660.00 | 2 414 281.00 | 1 098 379.00 | 3 512 660.00 |