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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 090.00 | 36 652.00 | 1 438.00 | 38 090.00 |
AP Constructions | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 522.00 | 260 509.00 | 219 013.00 | 479 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 310.00 | 100 413.00 | 27 897.00 | 128 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 753.00 | | 122 753.00 | 122 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 126.00 | 401 024.00 | 371 102.00 | 772 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 194.00 | | 473 194.00 | 473 194.00 |
BN En cours de production de biens | 190 627.00 | | 190 627.00 | 190 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 447.00 | 29 919.00 | 2 476 528.00 | 2 506 447.00 |
BZ Autres créances | 341 038.00 | | 341 038.00 | 341 038.00 |
CF Disponibilités | 311 351.00 | | 311 351.00 | 311 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 179.00 | 29 919.00 | 3 831 260.00 | 3 861 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 305.00 | 430 943.00 | 4 202 362.00 | 4 633 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 740.00 | | | 390 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 308.00 | | | 178 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
DL TOTAL (I) | 713 210.00 | | | 713 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 394.00 | | | 1 409 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 913.00 | | | 1 219 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 092.00 | | | 287 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EA Autres dettes | 529 720.00 | | | 529 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 152.00 | | | 3 489 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 362.00 | | | 4 202 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 932.00 | | | 3 166 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 162.00 | | 184 070.00 | 734 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 122 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 106.00 | 772 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 757.00 | 609 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 877.00 | | 146 936.00 | 607 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 970.00 | | 37 133.00 | 85 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 086.00 | 105 947.00 | 84 009.00 | 379 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 200.00 | 6 452.00 | | 30 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 661.00 | 99 495.00 | 84 009.00 | 346 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 132.00 | 23 988.00 | 201.00 | 6 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 132.00 | 23 988.00 | 201.00 | 6 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | 23 988.00 | 201.00 | 6 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 988.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 913.00 | 1 219 913.00 | | 1 219 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 720.00 | 529 720.00 | | 529 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 753.00 | | 122 753.00 | 122 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 544.00 | 2 470 544.00 | | 2 470 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VB T. V. A. | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VC Groupe et associés | 206 300.00 | 206 300.00 | | 206 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 394.00 | 1 087 174.00 | 311 722.00 | 1 409 394.00 |
VI Groupe et associés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 044.00 | 2 881 290.00 | 122 753.00 | 3 004 044.00 |
VW T.V.A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 713.00 | 3 155 494.00 | 311 722.00 | 3 477 713.00 |