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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 090.00 | 30 200.00 | 7 890.00 | 38 090.00 |
AP Constructions | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 034.00 | 260 688.00 | 209 345.00 | 470 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 618.00 | 84 748.00 | 51 870.00 | 136 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 162.00 | 379 086.00 | 355 076.00 | 734 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 296.00 | | 356 296.00 | 356 296.00 |
BN En cours de production de biens | 375 737.00 | | 375 737.00 | 375 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 198.00 | 6 132.00 | 2 124 065.00 | 2 130 198.00 |
BZ Autres créances | 178 611.00 | | 178 611.00 | 178 611.00 |
CF Disponibilités | 89 119.00 | | 89 119.00 | 89 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 703.00 | 6 132.00 | 3 199 571.00 | 3 205 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 866.00 | 385 219.00 | 3 554 647.00 | 3 939 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 100.00 | | | 378 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DL TOTAL (I) | 540 301.00 | | | 540 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 226.00 | | | 572 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 492.00 | | | 1 594 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 731.00 | | | 351 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
EA Autres dettes | 439 006.00 | | | 439 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 346.00 | | | 3 014 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 647.00 | | | 3 554 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 308.00 | | | 2 721 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 104.00 | | | 241 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 439.00 | | 161 074.00 | 594 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 351.00 | 734 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 351.00 | 607 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 543.00 | | 109 684.00 | 519 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 580.00 | | 51 390.00 | 34 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 154.00 | 76 956.00 | 15 024.00 | 317 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 590.00 | 6 610.00 | | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 338.00 | 70 346.00 | 15 024.00 | 291 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 727.00 | 3 226.00 | 14 821.00 | 17 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 727.00 | 3 226.00 | 14 821.00 | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | 3 226.00 | 14 821.00 | 17 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | 14 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 492.00 | 1 594 492.00 | | 1 594 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 006.00 | 439 006.00 | | 439 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 874.00 | 2 121 874.00 | | 2 121 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 104.00 | 241 104.00 | | 241 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 121.00 | 38 084.00 | 230 855.00 | 331 121.00 |
VI Groupe et associés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 218.00 | | | 225 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
VP Divers | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 127.00 | 2 384 157.00 | 85 970.00 | 2 470 127.00 |
VW T.V.A. | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 083.00 | 2 717 046.00 | 230 855.00 | 3 010 083.00 |