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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 669.00 | | 1 913 669.00 | 1 913 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 705.00 | 125 674.00 | 43 031.00 | 168 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 917.00 | 194 125.00 | 22 792.00 | 216 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 304.00 | 333 412.00 | 1 990 892.00 | 2 324 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 636.00 | | 1 008 636.00 | 1 008 636.00 |
BZ Autres créances | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CF Disponibilités | 514 005.00 | | 514 005.00 | 514 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 776.00 | | 1 583 776.00 | 1 583 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 080.00 | 333 412.00 | 3 574 669.00 | 3 908 080.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 408.00 | 114 400.00 | | 114 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 675.00 | 175 653.00 | | 175 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 953 953.00 | 1 802 552.00 | | 1 953 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 791.00 | 151 400.00 | | 662 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 266.00 | 2 255 446.00 | | 2 918 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 85 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 207.00 | 85 391.00 | | 136 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 385.00 | 481 737.00 | | 491 385.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 14 315.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 403.00 | 1 016 999.00 | | 656 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 669.00 | 3 272 445.00 | | 3 574 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 914.00 | 1 016 999.00 | | 641 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 108 728.00 | | 6 108 728.00 | 6 108 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 108 728.00 | | 6 108 728.00 | 6 108 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 604 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 1 987.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 1 987.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -1 987.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 637.00 | 45 598.00 | | 308 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 122.00 | 5 939 536.00 | | 6 135 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 331.00 | 5 788 136.00 | | 5 472 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 791.00 | 151 400.00 | | 662 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 676.00 | | 22 691.00 | 2 305 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 2 324 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 385 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 282.00 | | | 1 927 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 994.00 | | 22 691.00 | 366 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 522.00 | 41 709.00 | 3 819.00 | 295 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 909.00 | 41 709.00 | 3 819.00 | 281 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 207.00 | 136 207.00 | | 136 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 187.00 | 243 187.00 | | 243 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 636.00 | | | 1 008 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 081.00 | 9 592.00 | 14 489.00 | 24 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
VP Divers | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 971.00 | 1 069 771.00 | 8 200.00 | 1 077 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 403.00 | 641 914.00 | 14 489.00 | 656 403.00 |