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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 147.00 | 9 149.00 | 3 998.00 | 13 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 669.00 | | 1 913 669.00 | 1 913 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 355.00 | 28 136.00 | 26 219.00 | 54 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 027.00 | 26 634.00 | 53 393.00 | 80 027.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 756.00 | 63 919.00 | 2 051 837.00 | 2 115 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 849.00 | 142 224.00 | 1 064 625.00 | 1 206 849.00 |
BZ Autres créances | 195 767.00 | 25 879.00 | 169 888.00 | 195 767.00 |
CF Disponibilités | 841 490.00 | | 841 490.00 | 841 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 930.00 | 168 103.00 | 2 102 827.00 | 2 270 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 686.00 | 232 022.00 | 4 154 664.00 | 4 386 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 2 145 377.00 | 2 123 436.00 | | 2 145 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 806.00 | 442 963.00 | | 503 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 705.00 | 2 867 921.00 | | 2 950 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 090.00 | 4 837.00 | | 48 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 824.00 | 26 029.00 | | 41 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 271.00 | 378 765.00 | | 437 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 773.00 | 575 157.00 | | 676 773.00 |
EA Autres dettes | | 11 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 959.00 | 996 102.00 | | 1 203 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 664.00 | 3 864 023.00 | | 4 154 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 304.00 | 979 273.00 | | 1 168 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 402 322.00 | 244 325.00 | 6 646 647.00 | 6 402 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 402 322.00 | 244 325.00 | 6 646 647.00 | 6 402 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 264.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 3 200.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 3 208.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -3 208.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 425.00 | 173 172.00 | | 197 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 310.00 | 7 296 729.00 | | 6 820 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 505.00 | 6 853 766.00 | | 6 316 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 806.00 | 442 963.00 | | 503 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 938.00 | | 108 427.00 | 2 381 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 608.00 | 2 115 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 613.00 | 1 926 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 995.00 | 134 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 274.00 | | 2 155.00 | 1 938 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 856.00 | | 62 522.00 | 432 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | 43 750.00 | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 844.00 | 31 203.00 | 374 128.00 | 406 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 970.00 | 3 792.00 | 13 613.00 | 18 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 874.00 | 27 411.00 | 360 515.00 | 387 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 271.00 | 437 271.00 | | 437 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 979.00 | 564 979.00 | | 564 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 849.00 | 1 206 849.00 | | 1 206 849.00 |
VC Groupe et associés | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 090.00 | 12 435.00 | 35 655.00 | 48 090.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VP Divers | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 998.00 | 1 429 440.00 | 54 558.00 | 1 483 998.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 959.00 | 1 168 304.00 | 35 655.00 | 1 203 959.00 |