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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 18 970.00 | 5 635.00 | 24 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 669.00 | | 1 913 669.00 | 1 913 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 962.00 | 161 461.00 | 21 500.00 | 182 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 894.00 | 226 412.00 | 23 482.00 | 249 894.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 938.00 | 406 843.00 | 1 976 094.00 | 2 382 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 372.00 | 109 839.00 | 1 029 533.00 | 1 139 372.00 |
BZ Autres créances | 186 531.00 | | 186 531.00 | 186 531.00 |
CF Disponibilités | 648 470.00 | | 648 470.00 | 648 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 768.00 | 109 839.00 | 1 887 929.00 | 1 997 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 706.00 | 516 683.00 | 3 864 023.00 | 4 380 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 2 123 436.00 | 2 195 722.00 | | 2 123 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 963.00 | 348 735.00 | | 442 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 921.00 | 2 845 979.00 | | 2 867 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837.00 | 14 489.00 | | 4 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 029.00 | 16 258.00 | | 26 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 765.00 | 262 629.00 | | 378 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 157.00 | 645 173.00 | | 575 157.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | 4 730.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 102.00 | 943 279.00 | | 996 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 023.00 | 3 789 258.00 | | 3 864 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 273.00 | 928 305.00 | | 979 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 273 868.00 | | 7 273 868.00 | 7 273 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 868.00 | | 7 273 868.00 | 7 273 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 839.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | | | -3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 172.00 | 147 780.00 | | 173 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 729.00 | 6 936 582.00 | | 7 296 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 766.00 | 6 587 847.00 | | 6 853 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 963.00 | 348 735.00 | | 442 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 869.00 | | 26 269.00 | 2 358 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 2 381 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 274.00 | | | 1 938 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 195.00 | | 23 661.00 | 409 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 2 608.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 581.00 | 38 263.00 | | 368 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 306.00 | 3 664.00 | | 15 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 275.00 | 34 599.00 | | 353 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 973.00 | 9 144.00 | 16 829.00 | 25 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 765.00 | 378 765.00 | | 378 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 270.00 | 495 270.00 | | 495 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 372.00 | 1 139 372.00 | | 1 139 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 106.00 | 1 361 106.00 | | 1 361 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 102.00 | 979 273.00 | 16 829.00 | 996 102.00 |