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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 900.00 | 35 227.00 | 47 672.00 | 82 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 668.00 | | 1 913 668.00 | 1 913 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 859.00 | 23 231.00 | 33 628.00 | 56 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 003.00 | 62 925.00 | 1 998 077.00 | 2 061 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 504.00 | 159 515.00 | 675 989.00 | 835 504.00 |
BZ Autres créances | 233 421.00 | 27 485.00 | 205 935.00 | 233 421.00 |
CF Disponibilités | 815 718.00 | | 815 718.00 | 815 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 327.00 | 187 000.00 | 1 703 326.00 | 1 890 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 331.00 | 249 926.00 | 3 701 404.00 | 3 951 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 2 228 161.00 | 2 145 376.00 | | 2 228 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 487.00 | 503 805.00 | | 570 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 171.00 | 2 950 704.00 | | 3 100 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 583.00 | 48 089.00 | | 67 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 209.00 | 41 824.00 | | 24 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 376.00 | 437 271.00 | | 166 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 064.00 | 676 773.00 | | 343 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 233.00 | 1 203 959.00 | | 601 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 404.00 | 4 154 664.00 | | 3 701 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 345 126.00 | | 6 345 126.00 | 6 345 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 126.00 | | 6 345 126.00 | 6 345 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 157 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 897.00 | |
GE Autres charges | | | 20 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 142 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 456.00 | 480.00 | | 98 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 591.00 | 480.00 | | 98 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | -480.00 | | -8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 306.00 | 197 425.00 | | 213 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 707.00 | 6 820 310.00 | | 6 611 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 219.00 | 6 316 504.00 | | 6 041 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 487.00 | 503 805.00 | | 570 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 756.00 | | 85 793.00 | 2 115 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 449.00 | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 546.00 | 2 061 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 097.00 | 61 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 816.00 | | 69 754.00 | 1 926 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 382.00 | | 15 041.00 | 134 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 558.00 | | 999.00 | 54 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 919.00 | 41 096.00 | 42 089.00 | 63 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | 26 079.00 | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 15 017.00 | 42 089.00 | 54 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 287.00 | 273 287.00 | | 273 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 835 504.00 | 835 504.00 | | 835 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 574.00 | 22 486.00 | 45 088.00 | 67 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
VP Divers | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 217.00 | 1 077 217.00 | | 1 077 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 233.00 | 556 145.00 | 45 088.00 | 601 233.00 |