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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 15 306.00 | 9 299.00 | 24 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 669.00 | | 1 913 669.00 | 1 913 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 964.00 | 143 573.00 | 34 391.00 | 177 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 231.00 | 209 702.00 | 21 530.00 | 231 231.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 069.00 | 368 581.00 | 1 992 489.00 | 2 361 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 241.00 | | 931 241.00 | 931 241.00 |
BZ Autres créances | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
CF Disponibilités | 613 484.00 | | 613 484.00 | 613 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 771.00 | | 1 796 771.00 | 1 796 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 839.00 | 368 581.00 | 3 789 258.00 | 4 157 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 2 195 722.00 | 1 953 953.00 | | 2 195 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 735.00 | 662 791.00 | | 348 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 979.00 | 2 918 266.00 | | 2 845 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 489.00 | 24 081.00 | | 14 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 629.00 | 136 207.00 | | 262 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 173.00 | 491 385.00 | | 645 173.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 279.00 | 656 403.00 | | 943 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 258.00 | 3 574 669.00 | | 3 789 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 305.00 | 641 914.00 | | 928 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 921 986.00 | | 6 921 986.00 | 6 921 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 921 986.00 | | 6 921 986.00 | 6 921 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 649 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 170.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 780.00 | 308 637.00 | | 147 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 582.00 | 6 135 122.00 | | 6 936 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 847.00 | 5 472 331.00 | | 6 587 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 735.00 | 662 791.00 | | 348 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 304.00 | | 34 565.00 | 2 324 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 282.00 | | 10 992.00 | 1 927 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 622.00 | | 23 573.00 | 385 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 412.00 | 35 170.00 | | 333 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | 1 693.00 | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 798.00 | 33 477.00 | | 319 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 629.00 | 262 629.00 | | 262 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 116.00 | 313 116.00 | | 313 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 380.00 | 307 380.00 | | 307 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 931 241.00 | 931 241.00 | | 931 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 15 736.00 | 14 974.00 | 30 710.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
VP Divers | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 687.00 | 1 193 687.00 | | 1 193 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 279.00 | 928 305.00 | 14 974.00 | 943 279.00 |