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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 059.00 | 23 165.00 | 23 894.00 | 47 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 676.00 | 24 890.00 | 24 786.00 | 49 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 336 074.00 | | 336 074.00 | 336 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 670.00 | | 407 670.00 | 407 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 346.00 | 24 890.00 | 432 456.00 | 457 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 500.00 | | 1 306.00 |
DG Autres réserves | 62 863.00 | 47 555.00 | | 62 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 110.00 | 16 114.00 | | 69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 183 278.00 | 114 169.00 | | 183 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 234.00 | 15 818.00 | | 24 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | 6 554.00 | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 638.00 | 155 079.00 | | 156 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 719.00 | 17 056.00 | | 47 719.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 1 558.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 177.00 | 196 065.00 | | 249 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 456.00 | 310 234.00 | | 432 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 565.00 | | 14 110.00 | 35 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 181.00 | | 13 877.00 | 33 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 233.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022.00 | 4 868.00 | | 20 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 4 868.00 | | 18 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 234.00 | 7 628.00 | 16 606.00 | 24 234.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 230.00 | 71 595.00 | 635.00 | 72 230.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 177.00 | 232 571.00 | 16 606.00 | 249 177.00 |