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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 835.00 | 2 132.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 965.00 | 38 063.00 | 10 902.00 | 48 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 549.00 | 40 623.00 | 13 926.00 | 54 549.00 |
BT Marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 942.00 | | 257 942.00 | 257 942.00 |
BZ Autres créances | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CF Disponibilités | 804 897.00 | | 804 897.00 | 804 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 930.00 | | 1 096 930.00 | 1 096 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 479.00 | 40 623.00 | 1 110 856.00 | 1 151 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 761.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 832.00 | 98 517.00 | | 144 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 914.00 | 76 554.00 | | 246 914.00 |
DL TOTAL (I) | 446 746.00 | 229 832.00 | | 446 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 937.00 | 83 980.00 | | 8 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 612.00 | 66 448.00 | | 53 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 429.00 | | | 162 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 852.00 | 108 204.00 | | 314 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 427.00 | 50 788.00 | | 36 427.00 |
EA Autres dettes | 87 852.00 | 13 343.00 | | 87 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 110.00 | 322 763.00 | | 664 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 856.00 | 552 595.00 | | 1 110 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 643.00 | | 1 906.00 | 52 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 026.00 | | 1 906.00 | 50 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 460.00 | 8 164.00 | | 32 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 735.00 | 8 164.00 | | 30 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 852.00 | 314 852.00 | | 314 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 257 942.00 | 257 942.00 | | 257 942.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 937.00 | 5 916.00 | 3 021.00 | 8 937.00 |
VI Groupe et associés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 112.00 | 289 477.00 | 635.00 | 290 112.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 680.00 | 498 660.00 | 3 021.00 | 501 680.00 |